近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9283元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:589/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 张安格 张海涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | 0.22 | 1.19 | -0.03 | 2.00 | -1.50 | -6.49 | -7.17 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 16.14 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | 4.18 | -- |
| ① — ② | -1.64 | 0.16 | -1.46 | -0.32 | -3.22 | -13.19 | -21.97 | -23.31 |
| ① — ③ | 1.02 | 0.00 | -0.98 | -0.27 | -2.05 | -3.97 | -10.67 | -- |
| 同类排名 | 423/1096 | 485/1058 | 662/1006 | 589/1047 | 706/933 | 633/788 | 589/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.82 | 0.56 | 1.35 | 1.08 | 4.90 | -5.66 | -6.17 |
| 基准收益率②% | 2.30 | 2.62 | 1.37 | 2.22 | 8.78 | 3.15 | -- |
| ① — ② | -0.48 | -2.06 | -0.02 | -1.14 | -3.88 | -8.81 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张安格 | 2022/03/17 | 3年1月2天 | -7.17 | 张安格，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月27日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月27日任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张海涛 | 2025/01/09 | 3月10天 | 0.27 | 张海涛研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，自2025年1月9日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信双息双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信中证200指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 142 | 152 | 171 | 168 | |
| 户均持有份额(万) | 6.44 | 0.42 | 0.03 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.57 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 94.87 | 5.27 | -- | -2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.11 | 1.95 | -- | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.82 | 0.49 | -- | -0.36 |
| 金融业 | 40.11 | 2.23 | -- | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 3.29 | 0.18 | -- | -0.15 |
| 合计 | 182.20 | 10.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600398 | 海澜之家 | 2.20 | 16.50 | 0.92% | 新晋 | -8.28 |
| 600642 | 申能股份 | 1.60 | 15.18 | 0.84% | 新晋 | 0.55 |
| 000157 | 中联重科 | 2.00 | 14.46 | 0.80% | 新晋 | -9.00 |
| 601717 | 郑煤机 | 1.00 | 12.98 | 0.72% | 新晋 | -5.47 |
| 600578 | 京能电力 | 3.20 | 11.26 | 0.63% | 新晋 | 5.42 |
| 601939 | 建设银行 | 1.20 | 10.55 | 0.59% | 新晋 | 7.98 |
| 601398 | 工商银行 | 1.50 | 10.38 | 0.58% | -0.25 | 4.71 |
| 600750 | 江中药业 | 0.44 | 9.99 | 0.56% | 新晋 | 2.13 |
| 603279 | 景津装备 | 0.50 | 8.94 | 0.50% | 新晋 | -8.55 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.90 | 8.82 | 0.49% | 新晋 | 9.18 |
| 合计 | -- | 14.54 | 119.06 | 6.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 818.43 | 45.48 | 10.00 |
| 企业债券 | 41.63 | 2.31 | -1.95 |
| 可转换债券 | 594.87 | 33.06 | -7.90 |
| 合计 | 1,454.93 | 80.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 4.40 | 445.56 | 24.76 |
| 019749 | 24国债15 | 3.70 | 372.87 | 20.72 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.60 | 65.40 | 3.63 |
| 113042 | 上银转债 | 0.40 | 48.02 | 2.67 |
| 163168 | 20华发02 | 0.40 | 41.63 | 2.31 |
| 基金名称 | 泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013614)泰信鑫瑞债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，股票的投资比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.93 |
| 本期利润(万元) | 7.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 849.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9286 |
