基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.40 0.95 0.47 0.03 4.90 -5.66 -6.17
基准收益率②% 0.49 0.85 1.74 -0.69 8.78 3.15 --
① — ② -0.09 0.10 -1.27 0.72 -3.88 -8.81 --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周庆 2025/10/23 3月10天 0.45 周庆，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。曾任中国银行上海市分行金融机构部团队负责人岗位。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司，历任固收私募投资部高级产品经理、固收研究部高级研究员、固收私募投资部投资经理助理、固收私募业务投资决策委员会委员、固收公募投资部高级经理、B角、基金经理职务、固收公募投资部副总经理。2025年3月加入泰信基金管理有限公司，曾任金融科技部联席总监，现任固收投资部总监兼集中交易部联席总监、基金经理。自2020年10月29日起至2025年3月18日，担任财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月20日起至2025年3月18日，担任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日至2023年9月27日，担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起至2024年11月29日，担任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任泰信汇盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月23日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张海涛 2025/01/09 1年24天 2.59 张海涛，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，自2025年1月9日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信双息双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信中证200指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张安格 2022/03/17 2025/10/09 3年6月23天 -5.78

泰信鑫瑞债券A泰信鑫瑞债券C基金总份额

泰信鑫瑞债券A泰信鑫瑞债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)172142152171
户均持有份额(万)0.926.440.420.03
机构持有比例(%)0.0098.430.000.00
个人持有比例(%)100.001.57100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.68 0.20 -- -0.05
采矿业 168.52 2.18 -- 0.83
制造业 866.78 11.23 -- 3.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.85 0.62 -- -0.06
建筑业 18.62 0.24 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 43.11 0.56 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 98.99 1.28 -- 0.28
金融业 332.04 4.30 -- 2.61
租赁和商务服务业 17.70 0.23 -- -0.11
科学研究和技术服务业 17.22 0.22 -- -0.07
合计 1,626.51 21.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.34 124.87 1.62% 0.68 -5.32
600519 贵州茅台 0.08 110.17 1.43% 0.75 -0.16
601899 紫金矿业 2.45 84.45 1.09% 新晋 22.80
600036 招商银行 1.45 61.05 0.79% 0.28 -5.35
601288 农业银行 7.11 54.60 0.71% 0.22 -12.14
601398 工商银行 6.18 49.01 0.64% 0.12 -7.98
002594 比亚迪 0.50 48.86 0.63% 0.24 -9.39
300308 中际旭创 0.08 48.80 0.63% 新晋 4.91
000333 美的集团 0.62 48.45 0.63% 0.15 -1.14
600900 长江电力 1.76 47.85 0.62% 新晋 -4.30
合计 -- 20.57 678.11 8.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,304.51 42.82 -38.09
金融债券 3,035.28 39.33 --
其中：政策性金融债 3,035.28 39.33 --
可转换债券 260.26 3.37 --
短期融资券 506.96 6.57 --
合计 7,107.02 92.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 30.00 3035.28 39.33
019770 25国债05 9.00 913.33 11.84
019787 25国债15 5.30 533.29 6.91
019780 25国债11 5.30 523.90 6.79
019792 25国债19 5.20 521.69 6.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.62
本期利润(万元) -7.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 6,458.21
期末基金份额净值(元) 0.946