近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.94 | 0.57 | 0.62 | 1.02 | 3.55 | 1.69 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.41 | -0.25 | 0.61 | 0.08 | 1.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张安格 | 2022/03/21 | 2年1月19天 | 6.91 | 张安格,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士,具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,058.37 | 5.78 | -11.44 |
金融债券 | 19,459.76 | 36.80 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 8,164.95 | 15.44 | -0.01 |
企业债券 | 17,362.10 | 32.83 | -0.29 |
中期票据 | 10,448.55 | 19.76 | 14.00 |
同业存单 | 8,905.06 | 16.84 | -0.01 |
合计 | 59,233.85 | 112.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190409 | 19农发09 | 50.00 | 5128.75 | 9.70 |
112385072 | 23宁波银行CD172 | 50.00 | 4959.44 | 9.38 |
163114 | 20大宁01 | 40.00 | 4075.40 | 7.71 |
102480173 | 24广州资管MTN001 | 40.00 | 4042.62 | 7.64 |
112312159 | 23北京银行CD159 | 40.00 | 3945.62 | 7.46 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 0.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0629 |