基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.45 2.26 5.33 -2.64 -6.20 -21.60 -16.59
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 1.49 0.62 6.31 -2.81 -19.11 -16.73 -4.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博强 2021/12/22 3年11月13天 -30.72 王博强，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司，历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼泰信发展主题股票基金经理助理。2015年3月17日至2022年8月31日任泰信现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2020年5月22日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日任泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任泰信均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰信均衡价值混合A泰信均衡价值混合C基金总份额

泰信均衡价值混合A泰信均衡价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)202225251286
户均持有份额(万)3.373.092.923.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.05
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 602.14 15.21 -- 9.70
制造业 1,409.60 35.60 -- -10.92
交通运输、仓储和邮政业 42.71 1.08 -- -1.43
住宿和餐饮业 66.88 1.69 -- 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 526.26 13.29 -- 6.50
金融业 155.94 3.94 -- -2.57
房地产业 185.81 4.69 -- 2.81
租赁和商务服务业 93.86 2.37 -- 0.82
科学研究和技术服务业 9.31 0.23 -- -1.47
合计 3,092.51 78.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600808 马钢股份 51.60 206.40 5.21% 0.77 -4.53
601899 紫金矿业 6.91 203.43 5.14% 1.78 -1.84
002943 宇晶股份 5.62 203.16 5.13% 新晋 -7.28
600489 中金黄金 9.00 197.37 4.98% 0.72 0.79
605499 东鹏饮料 0.65 196.56 4.96% 0.67 -4.94
001979 招商蛇口 18.27 185.81 4.69% 0.69 -0.75
688525 佰维存储 1.76 183.60 4.64% 新晋 -14.44
688318 财富趋势 1.09 176.35 4.45% 新晋 -12.99
688486 龙迅股份 2.15 159.70 4.03% 新晋 3.89
300059 东方财富 5.75 155.94 3.94% 新晋 -12.94
合计 -- 102.80 1,868.32 47.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.28
本期利润(万元) 39.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0695
期末基金资产净值(万元) 347.35
期末基金份额净值(元) 0.7361