基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.34 11.45 2.26 5.33 -6.20 -21.60 -16.59
基准收益率②% 0.15 9.96 1.64 -0.98 12.91 -4.87 -11.98
① — ② -5.49 1.49 0.62 6.31 -19.11 -16.73 -4.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博强 2021/12/22 4年1月11天 -21.09 王博强，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司，历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼泰信发展主题股票基金经理助理。2015年3月17日至2022年8月31日任泰信现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2020年5月22日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日任泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任泰信均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰信均衡价值混合A泰信均衡价值混合C基金总份额

泰信均衡价值混合A泰信均衡价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)202225251286
户均持有份额(万)3.373.092.923.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.05
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.95

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 861.60 24.46 -- 19.44
制造业 711.48 20.20 -- -27.10
交通运输、仓储和邮政业 50.60 1.44 -- -1.31
住宿和餐饮业 54.73 1.55 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 215.91 6.13 -- 0.87
金融业 64.67 1.84 -- -5.55
房地产业 440.53 12.51 -- 11.03
租赁和商务服务业 80.71 2.29 -- 0.61
科学研究和技术服务业 8.76 0.25 -- -1.41
合计 2,488.99 70.67 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 6.91 238.19 6.76% 1.62 22.80
600808 马钢股份 51.60 217.75 6.18% 0.97 -0.13
600489 中金黄金 9.00 210.24 5.97% 0.99 61.14
600988 赤峰黄金 6.31 197.12 5.60% 新晋 35.97
001979 招商蛇口 18.45 159.41 4.53% -0.16 22.51
600048 保利发展 25.31 154.39 4.38% 新晋 9.90
000975 银泰黄金 5.65 137.46 3.90% 新晋 43.21
600325 华发股份 30.03 126.73 3.60% 新晋 0.40
605499 东鹏饮料 0.44 116.85 3.32% -1.64 -6.79
688525 佰维存储 1.00 115.12 3.27% -1.37 65.03
合计 -- 154.70 1,673.26 47.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.23
本期利润(万元) -18.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.04
期末基金资产净值(万元) 313.54
期末基金份额净值(元) 0.6968