近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 0.80 | 1.34 | 1.37 | 5.20 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.90 | 0.74 | 0.45 | 0.98 | 2.95 | -- | -- |
① — ② | -0.23 | 0.06 | 0.89 | 0.39 | 2.25 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+人民币活期存款收益率(税后)×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李俊江 | 2022/11/02 | 1年6月8天 | 6.83 | 李俊江,男,中国籍,9年证券从业经历,中央财经大学投资学专业硕士,历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 99697 | 8476 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.57 | 15.68 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 60.65 | 69.82 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 39.35 | 30.18 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 69,361.84 | 9.53 | 4.29 |
其中:政策性金融债 | 52,351.96 | 7.19 | 2.30 |
短期融资券 | 617,345.12 | 84.79 | 11.64 |
中期票据 | 109,200.83 | 15.00 | 3.21 |
合计 | 795,907.79 | 109.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 110.00 | 11327.84 | 1.56 |
210303 | 21进出03 | 100.00 | 10315.14 | 1.42 |
210207 | 21国开07 | 100.00 | 10262.89 | 1.41 |
190409 | 19农发09 | 100.00 | 10257.49 | 1.41 |
230206 | 23国开06 | 100.00 | 10188.61 | 1.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,586.78 |
本期利润(万元) | 3,121.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
期末基金资产净值(万元) | 279,959.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0653 |