近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0426元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-06 | 资产净值(亿元)： | 10.13(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 魏昕宇 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 2.00 | 2.39 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.63 | 1.02 | 0.82 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2020/06/29 | 4年9月19天 | 11.15 | 李俊江，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 193 | 221 | 245 | 252 | |
| 户均持有份额(万) | 14925.09 | 17229.23 | 12586.31 | 14500.29 | |
| 机构持有比例(%) | 99.59 | 99.67 | 99.54 | 99.57 | |
| 个人持有比例(%) | 0.41 | 0.33 | 0.46 | 0.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 226,670.06 | 7.82 | -1.52 |
| 其中：政策性金融债 | 226,670.06 | 7.82 | -1.52 |
| 短期融资券 | 251,128.02 | 8.66 | -1.73 |
| 中期票据 | 40,630.15 | 1.40 | -0.11 |
| 同业存单 | 1,440,224.15 | 49.68 | -4.50 |
| 合计 | 1,958,652.38 | 67.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 550.00 | 56046.07 | 1.93 |
| 150210 | 15国开10 | 520.00 | 53939.03 | 1.86 |
| 220202 | 22国开02 | 430.00 | 43968.95 | 1.52 |
| 200203 | 20国开03 | 410.00 | 42307.00 | 1.46 |
| 112421228 | 24渤海银行CD228 | 400.00 | 39969.63 | 1.38 |
| 112402017 | 24工商银行CD017 | 300.00 | 29960.81 | 1.03 |
| 112417041 | 24光大银行CD041 | 300.00 | 29877.68 | 1.03 |
| 112417128 | 24光大银行CD128 | 300.00 | 29853.02 | 1.03 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 300.00 | 29622.83 | 1.02 |
| 112471779 | 24徽商银行CD236 | 270.00 | 26817.21 | 0.93 |
| 基金名称 | 泰信天天收益货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002235)泰信天天收益货币E (290001)泰信天天收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于流动性良好的短期金融工具,包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。 本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。 各种短期金融工具占基金资产总值的比重浮动范围分别为,短期债券20-60%,债券回购0-80%,央行票据0-70%,现金5-80%. 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15,863.43 |
| 本期利润(万元) | 15,863.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,880,542.48 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
