近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 2.39 | 2.18 | 2.49 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| ① — ② | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 1.02 | 0.82 | 1.12 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2020/06/29 | 3年9月28天 | 9.26 | 李俊江，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
泰信天天收益货币A泰信天天收益货币B泰信天天收益货币E基金总份额
泰信天天收益货币A泰信天天收益货币B泰信天天收益货币E合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 245 | 252 | 176 | 178 | |
| 户均持有份额(万) | 12586.31 | 14500.29 | 14290.86 | 16710.05 | |
| 机构持有比例(%) | 99.54 | 99.57 | 99.61 | 99.77 | |
| 个人持有比例(%) | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.23 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 319,526.90 | 8.61 | 3.13 |
| 其中：政策性金融债 | 319,526.90 | 8.61 | 3.13 |
| 企业债券 | 8,238.93 | 0.22 | -0.04 |
| 短期融资券 | 289,495.94 | 7.80 | -5.86 |
| 同业存单 | 2,034,412.42 | 54.85 | -0.31 |
| 合计 | 2,651,674.19 | 71.48 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112411038 | 24平安银行CD038 | 500.00 | 49803.59 | 1.34 |
| 210406 | 21农发06 | 420.00 | 42896.47 | 1.16 |
| 230206 | 23国开06 | 420.00 | 42769.85 | 1.15 |
| 230411 | 23农发11 | 400.00 | 40534.84 | 1.09 |
| 112383213 | 23南京银行CD100 | 400.00 | 39946.49 | 1.08 |
| 112406058 | 24交通银行CD058 | 400.00 | 39877.30 | 1.08 |
| 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 400.00 | 39542.73 | 1.07 |
| 220322 | 22进出22 | 380.00 | 38578.54 | 1.04 |
| 210207 | 21国开07 | 300.00 | 30762.74 | 0.83 |
| 220312 | 22进出12 | 300.00 | 30619.61 | 0.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.23% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28,790.24 |
| 本期利润(万元) | 28,790.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,681,818.65 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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