近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.87 | -4.34 | -5.19 | -6.73 | -13.48 | -22.56 | 13.33 |
基准收益率②% | 2.84 | -3.25 | -1.82 | -1.95 | -4.04 | -10.74 | -0.05 |
① — ② | -7.71 | -1.09 | -3.37 | -4.78 | -9.44 | -11.82 | 13.38 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*55%+中证全债指数*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱志权 | 2010/01/16 | 14年3月23天 | 74.77 | 朱志权,男,中国籍,27年证券从业经历,上海财经大学金融证券专业学士。农行湖北信托上海证券业务部职员、中信证券上海总部职员、长盛基金管理有限公司职员、富国基金管理有限公司基金经理助理、中海信托管理有限公司职员、银河基金管理有限公司高级研究员。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,任基金经理、投资副总监兼基金经理、基金投资部总监兼基金经理、权益投资部副总监兼基金经理。2020年8月兼任泰信基金管理有限公司旗下资产管理计划投资经理。2008年6月28日至2012年3月1日,担任泰信优质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月16日起,担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年2月5日,担任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。自2016年12月21日起,担任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起,担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,211.67 | 48.99 | -- | 2.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18.20 | 0.74 | -- | -1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.81 | 5.17 | -- | 0.32 |
金融业 | 26.19 | 1.06 | -- | -3.74 |
租赁和商务服务业 | 58.46 | 2.36 | -- | 1.37 |
科学研究和技术服务业 | 174.78 | 7.07 | -- | 5.83 |
卫生和社会工作 | 17.97 | 0.73 | -- | -0.93 |
文化、体育和娱乐业 | 73.09 | 2.96 | -- | 0.64 |
合计 | 1,708.17 | 69.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 170.29 | 6.89% | 0.36 | 3.10 |
002371 | 北方华创 | 0.43 | 131.41 | 5.31% | 0.38 | 6.41 |
603127 | 昭衍新药 | 4.20 | 75.94 | 3.07% | -0.70 | 0.12 |
600893 | 航发动力 | 1.80 | 61.13 | 2.47% | -0.07 | 8.09 |
300750 | 宁德时代 | 0.28 | 54.01 | 2.18% | 0.43 | 7.13 |
600862 | 中航高科 | 2.50 | 48.90 | 1.98% | 新晋 | 11.03 |
603103 | 横店影视 | 3.00 | 47.52 | 1.92% | 新晋 | 5.23 |
002049 | 紫光国微 | 0.66 | 42.83 | 1.73% | 0.05 | -7.93 |
601888 | 中国中免 | 0.50 | 42.71 | 1.73% | 新晋 | -10.47 |
600570 | 恒生电子 | 1.76 | 39.63 | 1.60% | -0.31 | -4.34 |
合计 | -- | 15.23 | 714.37 | 28.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 95.43 | 3.86 | -0.03 |
合计 | 95.43 | 3.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113530 | 大丰转债 | 0.52 | 60.24 | 2.44 |
123104 | 卫宁转债 | 0.31 | 35.20 | 1.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 18.91 |
本期利润(万元) | -130.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.076 |
期末基金资产净值(万元) | 2,473.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.447 |