近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -18.65 | 6.19 | -22.23 | -5.20 | -23.67 | -27.39 | 31.08 |
基准收益率②% | 2.67 | -3.53 | -1.78 | -2.20 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
① — ② | -21.32 | 9.72 | -20.45 | -3.00 | -19.03 | -16.70 | 31.74 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董季周 | 2020/11/24 | 3年5月14天 | -44.53 | 董季周,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.金融学硕士,具有基金从业资格证。曾任职于圆信永丰基金管理有限公司,2015年4月加入泰信基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月29日开始担任泰信中小盘精选混合基金基金经理助理。2019年7月16日任泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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董山青 | 2016/05/05 | 2022/07/29 | 6年5月25天 | 16.81 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1357 | 1336 | 1847 | 1458 | |
户均持有份额(万) | 2.00 | 2.11 | 7.78 | 7.37 | |
机构持有比例(%) | 14.85 | 19.66 | 77.33 | 81.35 | |
个人持有比例(%) | 85.15 | 80.34 | 22.67 | 18.65 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,863.58 | 30.23 | -- | -15.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,786.00 | 61.42 | -- | 56.57 |
金融业 | 130.96 | 2.12 | -- | -2.68 |
合计 | 5,780.54 | 93.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688279 | 峰岹科技 | 5.50 | 625.41 | 10.15% | 1.80 | 2.57 |
688088 | 虹软科技 | 19.00 | 619.21 | 10.05% | 0.82 | 10.63 |
688486 | 龙迅股份 | 7.00 | 605.92 | 9.83% | 0.40 | 3.88 |
688608 | 恒玄科技 | 5.50 | 580.69 | 9.42% | -0.79 | 10.71 |
688515 | 裕太微 | 7.50 | 578.85 | 9.39% | 0.24 | -22.14 |
688049 | 炬芯科技 | 20.00 | 556.80 | 9.03% | -0.54 | -2.59 |
688582 | 芯动联科 | 16.00 | 546.40 | 8.86% | -0.86 | 0.77 |
688095 | 福昕软件 | 8.00 | 540.56 | 8.77% | -0.48 | -5.86 |
688568 | 中科星图 | 6.00 | 332.40 | 5.39% | 新晋 | -0.85 |
301378 | 通达海 | 8.00 | 286.96 | 4.66% | 新晋 | -7.68 |
合计 | -- | 102.50 | 5,273.20 | 85.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.56 | 0.82 | -- |
合计 | 50.56 | 0.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.56 | 0.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -174.19 |
本期利润(万元) | -434.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1741 |
期末基金资产净值(万元) | 1,751.35 |
期末基金份额净值(元) | 0.698 |