基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.86 11.13 1.31 1.43 5.46 -18.13 -13.75
基准收益率②% -0.01 10.20 1.34 -0.61 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 2.87 0.93 -0.03 2.04 -7.12 -12.73 -1.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐慕浩 2019/08/17 6年5月16天 197.47 徐慕浩，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。金融学硕士，具有基金从业资格。2011年加入泰信基金管理有限公司，历任助理研究员、研究部研究员，自2015年11月9日起担任泰信优质生活混合基金经理助理。2019年8月17日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博强 2018/05/14 2020/05/22 2年8天 74.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 389.97 5.08 -- 3.18
制造业 4,725.43 61.60 -- 14.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.02 1.26 -- -0.54
批发和零售业 378.64 4.94 -- 3.89
交通运输、仓储和邮政业 758.23 9.88 -- 7.13
信息传输、软件和信息技术服务业 42.41 0.55 -- -4.71
金融业 150.30 1.96 -- -5.43
房地产业 142.71 1.86 -- 0.38
租赁和商务服务业 308.85 4.03 -- 2.35
合计 6,993.56 91.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.54 743.68 9.70% 0.00 -0.16
600309 万华化学 7.06 541.36 7.06% 新晋 15.42
002714 牧原股份 7.71 389.97 5.08% 新晋 -7.91
002601 龙佰集团 19.62 384.16 5.01% 新晋 13.95
600511 国药股份 13.17 378.64 4.94% 0.01 1.18
601816 京沪高铁 68.00 350.20 4.57% -0.40 -6.59
600426 华鲁恒升 8.16 256.34 3.34% 0.41 21.12
603599 广信股份 22.26 255.54 3.33% 0.13 39.61
601000 唐山港 59.98 230.32 3.00% 0.50 10.21
002027 分众传媒 29.50 217.42 2.83% 新晋 0.06
合计 -- 236.00 3,747.63 48.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 289.79
本期利润(万元) 127.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.033
期末基金资产净值(万元) 7,670.58
期末基金份额净值(元) 1.8655