基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.13 1.31 1.43 -3.19 5.46 -18.13 -13.75
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 0.93 -0.03 2.04 -3.19 -7.12 -12.73 -1.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐慕浩 2019/08/17 6年3月18天 172.57 徐慕浩，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。金融学硕士，具有基金从业资格。2011年加入泰信基金管理有限公司，历任助理研究员、研究部研究员，自2015年11月9日起担任泰信优质生活混合基金经理助理。2019年8月17日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王博强 2018/05/14 2020/05/22 2年8天 74.76

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 239.93 3.75 -- -1.76
制造业 3,688.76 57.61 -- 11.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 303.56 4.74 -- 3.01
批发和零售业 315.46 4.93 -- 3.89
交通运输、仓储和邮政业 706.95 11.04 -- 8.53
信息传输、软件和信息技术服务业 152.28 2.38 -- -4.41
金融业 177.92 2.78 -- -3.73
房地产业 149.50 2.33 -- 0.45
租赁和商务服务业 96.72 1.51 -- -0.04
科学研究和技术服务业 0.31 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 119.28 1.86 -- 0.57
合计 5,950.67 92.93 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.43 620.92 9.70% 0.16 -0.17
601816 京沪高铁 62.00 318.06 4.97% 0.16 0.08
600511 国药股份 11.03 315.46 4.93% 1.52 -1.21
603599 广信股份 17.19 204.73 3.20% 0.08 -2.58
002064 华峰化学 21.32 194.44 3.04% 新晋 4.44
600426 华鲁恒升 7.06 187.76 2.93% -2.50 14.19
600993 马应龙 6.50 171.93 2.69% -0.15 1.41
002557 洽洽食品 7.59 162.43 2.54% 新晋 0.42
601000 唐山港 42.00 160.02 2.50% 新晋 -2.08
600600 青岛啤酒 2.40 158.21 2.47% 新晋 -2.55
合计 -- 177.52 2,493.96 38.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 739.96
本期利润(万元) 1,112.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2079
期末基金资产净值(万元) 6,402.95
期末基金份额净值(元) 1.8136