近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.20 | -6.06 | -3.16 | -7.01 | -18.13 | -13.75 | 39.67 |
| 基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
| ① — ② | -1.52 | -2.14 | -1.14 | -4.48 | -12.73 | -1.81 | 40.81 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐慕浩 | 2019/08/17 | 4年8月22天 | 140.53 | 徐慕浩，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。金融学硕士，具有基金从业资格。2011年加入泰信基金管理有限公司，历任助理研究员、研究部研究员，自2015年11月9日起担任泰信优质生活混合基金经理助理。2019年8月17日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王博强 | 2018/05/14 | 2020/05/22 | 2年8天 | 74.76 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 37,719.20 | 80.88 | -- | 34.69 |
| 批发和零售业 | 232.70 | 0.50 | -- | -1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869.24 | 1.86 | -- | -2.99 |
| 金融业 | 611.80 | 1.31 | -- | -3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,793.82 | 5.99 | -- | 5.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,304.69 | 2.80 | -- | 1.56 |
| 合计 | 43,531.45 | 93.34 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.70 | 4,597.83 | 9.86% | -0.08 | 2.74 |
| 600993 | 马应龙 | 148.50 | 3,296.70 | 7.07% | -0.12 | 24.90 |
| 000858 | 五粮液 | 19.00 | 2,916.69 | 6.25% | -0.43 | 0.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 107.00 | 2,799.02 | 6.00% | 0.09 | 12.53 |
| 002027 | 分众传媒 | 428.50 | 2,793.82 | 5.99% | -1.08 | -5.07 |
| 600740 | 山西焦化 | 489.00 | 2,332.53 | 5.00% | -0.04 | -8.10 |
| 603599 | 广信股份 | 140.00 | 2,044.00 | 4.38% | -0.11 | 5.33 |
| 301283 | 聚胶股份 | 62.15 | 1,860.77 | 3.99% | 新晋 | 8.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 100.00 | 1,604.00 | 3.44% | -1.99 | 7.26 |
| 002557 | 洽洽食品 | 41.00 | 1,501.42 | 3.22% | -1.75 | 1.21 |
| 合计 | -- | 1,537.85 | 25,746.78 | 55.20% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -888.39 |
| 本期利润(万元) | 898.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,638.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.524 |
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