近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2224元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 1.66(排名:1993/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 张安格 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | 1.40 | 3.81 | 1.66 | 5.08 | 9.43 | 13.62 | 24.51 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 6.94 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 6.12 | 0.33 | 3.35 | 3.90 | -1.50 | 12.87 | 11.08 | 17.57 |
| ① — ③ | 8.41 | 1.26 | 4.46 | 2.13 | -0.75 | 19.89 | 21.83 | -- |
| 同类排名 | 168/8482 | 2655/8371 | 1528/8213 | 1993/8351 | 3383/7892 | 363/7040 | 438/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.44 | 0.11 | 1.22 | 1.36 | 5.21 | 2.42 | -13.74 |
| 基准收益率②% | 1.69 | 5.67 | 0.73 | 2.63 | 11.08 | 0.13 | -4.38 |
| ① — ② | 0.75 | -5.56 | 0.49 | -1.27 | -5.87 | 2.29 | -9.36 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张安格 | 2021/02/01 | 4年2月17天 | 14.87 | 张安格，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月27日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月27日任泰信添安增利九个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 181 | 99 | 119 | 91 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,193.80 | 5.88 | -7.16 |
| 其中：政策性金融债 | 6,193.80 | 5.88 | 0.00 |
| 企业债券 | 21,684.03 | 20.59 | -15.20 |
| 中期票据 | 96,912.17 | 92.00 | 15.87 |
| 合计 | 124,790.00 | 118.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102400754 | 24邯郸交投MTN002 | 60.00 | 6155.82 | 5.84 |
| 102400908 | 24汉阳城建MTN001(科创票据) | 60.00 | 6049.61 | 5.74 |
| 102483298 | 24重庆开投MTN001 | 50.00 | 4979.06 | 4.73 |
| 2180002 | 21攀国投 | 50.00 | 4422.73 | 4.20 |
| 2280112 | 22景陶债 | 40.00 | 4322.49 | 4.10 |
| 基金名称 | 泰信鑫利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004228)泰信鑫利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等金融工具，以及债券等金融工具（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-01 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.76 |
| 本期利润(万元) | 2.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 |
| 期末基金资产净值(万元) | 122.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2024 |
