基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.99 0.13 23.00 -0.44 43.53 13.04 -18.56
基准收益率②% 0.94 0.08 19.67 1.24 21.68 8.87 -5.20
① — ② -16.93 0.05 3.33 -1.68 21.85 4.17 -13.36
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董季周 2019/07/16 6年11月10天 303.58 董季周,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.金融学硕士，具有基金从业资格证。曾任职于圆信永丰基金管理有限公司，2015年4月加入泰信基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月29日开始担任泰信中小盘精选混合基金基金经理助理。2019年7月16日任泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2015/03/17 2020/05/06 5年1月20天 46.34
柳菁 2011/10/26 2015/09/25 3年10月30天 85.38

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 10,079.18 9.50 -- -38.15
信息传输、软件和信息技术服务业 89,648.47 84.47 -- 79.87
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
合计 99,734.90 93.97 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688486 龙迅股份 185.00 10,656.00 10.04% 0.16 -10.90
688777 中控技术 165.00 10,634.25 10.02% 新晋 36.55
688279 峰岹科技 69.81 10,633.11 10.02% 0.21 -14.92
688615 合合信息 62.00 10,527.60 9.92% -0.74 -17.08
688435 英方软件 249.00 10,405.71 9.80% 新晋 -25.49
688702 盛科通信 62.00 10,346.56 9.75% 新晋 4.55
688515 裕太微 88.00 10,268.72 9.68% -0.07 13.65
688385 复旦微电 149.00 9,927.87 9.35% -0.70 -10.07
688088 虹软科技 220.00 8,445.80 7.96% -2.00 -20.47
300454 深信服 76.00 7,730.72 7.28% 新晋 -16.59
合计 -- 1,325.81 99,576.34 93.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,857.62
本期利润(万元) -19,901.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.6941
期末基金资产净值(万元) 106,132.32
期末基金份额净值(元) 3.972