近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -18.53 | 5.66 | -20.84 | -1.41 | -18.56 | -24.83 | 27.48 |
基准收益率②% | -0.37 | -3.88 | -4.45 | -3.47 | -5.20 | -16.97 | 9.65 |
① — ② | -18.16 | 9.54 | -16.39 | 2.06 | -13.36 | -7.86 | 17.83 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
董季周 | 2019/07/16 | 4年9月23天 | 54.36 | 董季周,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.金融学硕士,具有基金从业资格证。曾任职于圆信永丰基金管理有限公司,2015年4月加入泰信基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月29日开始担任泰信中小盘精选混合基金基金经理助理。2019年7月16日任泰信中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 32,421.86 | 42.23 | -- | -3.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,113.35 | 52.25 | -- | 47.40 |
合计 | 72,535.21 | 94.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688608 | 恒玄科技 | 72.00 | 7,601.76 | 9.90% | -0.86 | 13.21 |
688486 | 龙迅股份 | 86.00 | 7,444.16 | 9.70% | -0.93 | 5.89 |
688088 | 虹软科技 | 226.00 | 7,365.34 | 9.59% | 0.11 | 14.05 |
688515 | 裕太微 | 90.00 | 6,946.20 | 9.05% | -0.72 | -19.20 |
688582 | 芯动联科 | 200.00 | 6,830.00 | 8.90% | -0.72 | 3.52 |
688279 | 峰岹科技 | 60.00 | 6,822.60 | 8.89% | 1.67 | 3.32 |
688095 | 福昕软件 | 98.00 | 6,621.86 | 8.62% | -0.32 | -1.86 |
688049 | 炬芯科技 | 226.00 | 6,291.84 | 8.19% | -0.13 | 1.23 |
688332 | 中科蓝讯 | 91.00 | 6,046.95 | 7.88% | -1.93 | -8.43 |
688270 | 臻镭科技 | 110.00 | 5,647.40 | 7.36% | -2.68 | -3.68 |
合计 | -- | 1,259.00 | 67,618.11 | 88.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 606.72 | 0.79 | -- |
合计 | 606.72 | 0.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 0.79 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -3,518.08 |
本期利润(万元) | -18,184.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5552 |
期末基金资产净值(万元) | 76,776.93 |
期末基金份额净值(元) | 2.374 |