近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.04 | -1.41 | -17.43 | 2.50 | -9.50 | -30.90 | 48.95 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -10.65 | 1.73 | -15.89 | 4.37 | -5.62 | -21.47 | 49.13 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴秉韬 | 2019/07/25 | 4年9月14天 | 128.27 | 吴秉韬,中国,研究生硕士,具有基金从业资格。2011年4月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2015年11月9日起担任泰信蓝筹精选混合基金基金经理助理。2019年7月25日任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月3日任泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年10月12日任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理.2022年9月7日任泰信优势领航混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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车广路 | 2015/10/27 | 2019/08/30 | 3年10月3天 | -34.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 482.41 | 4.98 | -- | -1.56 |
制造业 | 5,576.77 | 57.54 | -- | 11.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.85 | 3.31 | -- | -0.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.82 | 3.17 | -- | -1.68 |
科学研究和技术服务业 | 152.96 | 1.58 | -- | 0.34 |
教育 | 210.56 | 2.17 | -- | 0.84 |
合计 | 7,050.37 | 72.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300573 | 兴齐眼药 | 3.31 | 707.91 | 7.30% | 3.38 | 19.41 |
300049 | 福瑞股份 | 11.05 | 542.78 | 5.60% | 0.60 | 10.57 |
300308 | 中际旭创 | 3.43 | 537.00 | 5.54% | 新晋 | 11.88 |
688266 | 泽璟制药-U | 8.29 | 446.63 | 4.61% | 0.69 | 7.46 |
002327 | 富安娜 | 40.49 | 436.48 | 4.50% | 新晋 | -2.83 |
688443 | 智翔金泰 | 10.76 | 433.44 | 4.47% | 新晋 | 8.51 |
300476 | 胜宏科技 | 17.89 | 433.30 | 4.47% | 新晋 | 26.64 |
300765 | 新诺威 | 9.57 | 354.25 | 3.66% | -2.98 | 11.13 |
688687 | 凯因科技 | 10.61 | 341.89 | 3.53% | -0.47 | -4.12 |
601899 | 紫金矿业 | 19.66 | 330.68 | 3.41% | 新晋 | -0.40 |
合计 | -- | 135.06 | 4,564.36 | 47.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -610.21 |
本期利润(万元) | -912.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1251 |
期末基金资产净值(万元) | 9,691.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.349 |