近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 1.33 | 0.47 | 0.38 | 2.20 | -14.08 | 13.33 |
| 基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
| ① — ② | -1.27 | 2.46 | 1.12 | 0.55 | 2.07 | -9.70 | 10.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑宇光 | 2021/01/13 | 3年3月26天 | 1.21 | 郑宇光,男，工商管理硕士，2005年7月至2012年10月任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理，2012年11月至2014年7月任太平资产管理有限公司投资经理，2014年7月至2016年6月任上投摩根基金管理有限公司投资经理，2016年6月至2017年12月任中信保诚基金管理有限公司投资经理，2018年3月至2018年9月任长江证券（上海）资产管理有限公司投资经理，2018年9月至2020年5月任上海勤远投资管理中心（有限合伙）基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司，任专户投资部副总监，基金投资部副总监。2020年9月1日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年5月19日任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张安格 | 2021/02/01 | 3年3月7天 | 8.37 | 张安格，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士，具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何俊春 | 2017/05/25 | 2021/01/13 | 3年7月19天 | 14.44 |
泰信鑫利混合A泰信鑫利混合C基金总份额
泰信鑫利混合A泰信鑫利混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124 | 107 | 264 | 95 | |
| 户均持有份额(万) | 723.14 | 2.42 | 2.75 | 1.22 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 69.48 | 86.69 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 30.52 | 13.31 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 13,532.86 | 13.09 | 3.99 |
| 其中：政策性金融债 | 6,106.01 | 5.91 | -1.09 |
| 企业债券 | 4,276.87 | 4.14 | -- |
| 中期票据 | 103,717.35 | 100.36 | 4.46 |
| 合计 | 121,527.07 | 117.59 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380473 | 23南京新港MTN002 | 60.00 | 6130.47 | 5.93 |
| 102380618 | 23昆山高新MTN001 | 60.00 | 6080.10 | 5.88 |
| 102382458 | 23温州交通MTN002 | 50.00 | 5180.15 | 5.01 |
| 102282765 | 22赣水投MTN002 | 50.00 | 5146.76 | 4.98 |
| 2380087 | 23南安园区小微债01 | 40.00 | 4276.87 | 4.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.00% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,306.42 |
| 本期利润(万元) | 1,381.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,270.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1519 |
- 泰信天天收益货币A
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