基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.02 -5.22 11.58 2.39 14.21 -5.74 -21.21
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② -0.07 -5.37 1.62 0.75 3.37 -18.65 -16.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王博强 2021/12/22 4年4月20天 -26.99 王博强，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司，历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼泰信发展主题股票基金经理助理。2015年3月17日至2022年8月31日任泰信现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2020年5月22日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日任泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任泰信均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

泰信均衡价值混合A泰信均衡价值混合C基金总份额

泰信均衡价值混合A泰信均衡价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)918104811141220
户均持有份额(万)4.915.054.964.79
机构持有比例(%)11.009.398.998.50
个人持有比例(%)89.0090.6191.0191.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,040.38 34.31 -- 29.51
制造业 87.35 2.88 -- -44.76
信息传输、软件和信息技术服务业 65.81 2.17 -- -2.43
金融业 745.51 24.59 -- 17.83
房地产业 302.47 9.98 -- 8.32
合计 2,241.52 73.93 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 6.31 272.28 8.98% 3.38 -6.84
600489 中金黄金 9.00 240.39 7.93% 1.96 -1.45
601899 紫金矿业 6.91 226.10 7.46% 0.70 1.44
000975 银泰黄金 5.65 167.69 5.53% 1.63 -6.67
001979 招商蛇口 18.45 155.16 5.12% 0.59 21.57
601066 中信建投 7.04 151.01 4.98% 新晋 5.97
600048 保利发展 25.31 147.30 4.86% 0.48 18.46
300059 东方财富 7.44 140.54 4.64% 新晋 8.15
601211 国泰君安 7.85 130.23 4.30% 新晋 -5.61
300803 指南针 1.33 129.38 4.27% 新晋 6.65
合计 -- 95.29 1,760.08 58.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 148.97 4.91 --
合计 148.97 4.91 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110073 国投转债 1.39 148.97 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 175.13
本期利润(万元) -42.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 2,734.70
期末基金份额净值(元) 0.6968