近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.84 | -4.62 | -10.90 | -7.02 | -21.21 | -16.13 | -- |
基准收益率②% | 2.87 | -3.67 | -2.06 | -2.31 | -4.87 | -11.98 | -- |
① — ② | -6.71 | -0.95 | -8.84 | -4.71 | -16.34 | -4.15 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王博强 | 2021/12/22 | 2年4月18天 | -36.39 | 王博强,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司,历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼泰信发展主题股票基金经理助理。2015年3月17日至2022年8月31日任泰信现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2020年5月22日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日任泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任泰信均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1339 | 1457 | 1589 | 1472 | |
户均持有份额(万) | 4.71 | 4.96 | 5.00 | 5.39 | |
机构持有比例(%) | 7.87 | 6.86 | 6.25 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 92.13 | 93.14 | 93.75 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 908.80 | 21.30 | -- | 14.76 |
制造业 | 1,132.20 | 26.54 | -- | -19.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 75.35 | 1.77 | -- | -0.69 |
住宿和餐饮业 | 81.31 | 1.91 | -- | 0.62 |
房地产业 | 201.99 | 4.73 | -- | 2.47 |
科学研究和技术服务业 | 97.90 | 2.29 | -- | 1.05 |
文化、体育和娱乐业 | 9.98 | 0.23 | -- | -2.09 |
合计 | 2,507.53 | 58.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600547 | 山东黄金 | 12.21 | 344.69 | 8.08% | 2.17 | -6.04 |
600489 | 中金黄金 | 24.83 | 328.00 | 7.69% | 2.46 | -2.79 |
605166 | 聚合顺 | 17.60 | 175.12 | 4.10% | -0.50 | 12.30 |
300274 | 阳光电源 | 1.34 | 139.09 | 3.26% | -3.13 | 0.90 |
600612 | 老凤祥 | 1.62 | 138.54 | 3.25% | 新晋 | -8.12 |
603979 | 金诚信 | 2.44 | 129.34 | 3.03% | 新晋 | -1.51 |
002244 | 滨江集团 | 18.08 | 120.23 | 2.82% | 新晋 | 4.55 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.53 | 106.77 | 2.50% | 新晋 | -5.90 |
688722 | 同益中 | 7.79 | 98.87 | 2.32% | -5.02 | -8.54 |
603259 | 药明康德 | 2.12 | 97.90 | 2.29% | 新晋 | -3.12 |
合计 | -- | 94.56 | 1,678.55 | 39.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 118.42 | 2.78 | -- |
合计 | 118.42 | 2.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113615 | 金诚转债 | 0.27 | 118.42 | 2.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -409.41 |
本期利润(万元) | -164.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 |
期末基金资产净值(万元) | 3,802.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.6352 |