近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0758元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-19 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.88 | 5.41 | 9.26 | 5.49 | 9.66 | -8.42 | -7.01 | 21.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 11.82 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 1.59 | 4.34 | 8.80 | 7.73 | 3.08 | -4.98 | -9.55 | 9.98 |
| ① — ③ | 3.88 | 5.27 | 9.92 | 5.95 | 3.83 | 2.04 | 1.21 | -- |
| 同类排名 | 2565/8482 | 1032/8371 | 574/8213 | 897/8351 | 2080/7892 | 3196/7040 | 2963/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | 0.23 | 0.88 | 0.64 | 2.77 | 5.30 | 4.26 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| ① — ② | 0.48 | -0.28 | 0.37 | 0.13 | 0.72 | 3.25 | 2.21 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2021/06/09 | 3年10月9天 | 17.76 | 李俊江，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何俊春 | 2013/07/17 | 2021/06/09 | 7年10月23天 | 38.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 822 | 1031 | 2182 | 1043 | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 1.44 | 1.88 | 1.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,562.12 | 17.14 | 13.60 |
| 金融债券 | 13,638.94 | 24.44 | 12.01 |
| 其中：政策性金融债 | 7,319.66 | 13.12 | 6.08 |
| 短期融资券 | 8,113.41 | 14.54 | -24.21 |
| 中期票据 | 27,006.34 | 48.40 | 12.64 |
| 合计 | 58,320.81 | 104.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 70.00 | 7319.66 | 13.12 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 50.00 | 5343.64 | 9.58 |
| 102380600 | 23华靖资产MTN002(乡村振兴) | 50.00 | 5199.83 | 9.32 |
| 102280739 | 22津渤海MTN002 | 40.00 | 4237.92 | 7.60 |
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 7.56 |
| 基金名称 | 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006826)华宝宝裕纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.36 |
| 本期利润(万元) | 13.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,303.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2222 |
