近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-08 | 资产净值(亿元)： | 5.07(2024-12-30) | 基金经理： | 高文庆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.62 | -6.75 | -5.70 | -8.38 | -3.57 | -30.86 | -41.26 | 23.29 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -4.07 |
| 同类平均 ③% | -8.06 | 1.04 | -0.94 | -0.11 | 7.73 | -14.00 | -9.40 | -- |
| ① — ② | -10.15 | -7.82 | -6.16 | -6.14 | -10.15 | -27.42 | -43.80 | 27.36 |
| ① — ③ | -6.56 | -7.79 | -4.76 | -8.28 | -11.30 | -16.87 | -31.86 | -- |
| 同类排名 | 875/982 | 883/973 | 702/946 | 898/967 | 729/903 | 724/802 | 683/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.89 | 7.54 | -21.91 | 5.33 | -14.99 | 35.20 | 6.19 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | -4.13 | -1.86 | -21.62 | 2.66 | -27.25 | 39.84 | 16.88 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王博强 | 2024/05/29 | 10月20天 | -7.61 | 王博强，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2008年12月加入泰信基金管理有限公司，历任基金投资部行政助理、集中交易部交易员、研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼泰信发展主题股票基金经理助理。2015年3月17日至2022年8月31日任泰信现代服务业混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任泰信先行策略开放式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日至2020年5月22日任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日任泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任泰信均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 陈颖 | 2024/05/29 | 10月20天 | -7.61 | 陈颖女士，研究生学历，具有基金从业资格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2022年1月17日任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月29日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董山青 | 2015/03/04 | 2024/05/29 | 9年2月25天 | 120.58 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55906 | 75938 | 98288 | 46854 | |
| 户均持有份额(万) | 0.35 | 0.50 | 0.53 | 0.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 12.11 | 28.00 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 87.89 | 72.00 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,798.83 | 17.67 | -- | -28.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.55 | 1.64 | -- | -1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,375.38 | 3.58 | -- | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,431.97 | 27.12 | -- | 21.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 329.25 | 0.86 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,252.96 | 8.46 | -- | 7.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,122.86 | 26.31 | -- | 24.60 |
| 合计 | 32,940.80 | 85.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301259 | 艾布鲁 | 67.77 | 3,252.96 | 8.46% | 新晋 | -27.76 |
| 002739 | 万达电影 | 217.57 | 2,641.24 | 6.87% | 0.87 | -7.80 |
| 600637 | 东方明珠 | 293.31 | 2,276.09 | 5.92% | 1.12 | -9.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 151.60 | 2,063.28 | 5.36% | 0.13 | -9.96 |
| 300326 | 凯利泰 | 291.16 | 1,892.54 | 4.92% | 新晋 | -23.10 |
| 300133 | 华策影视 | 228.56 | 1,650.20 | 4.29% | -1.79 | -16.26 |
| 002605 | 姚记科技 | 60.15 | 1,603.60 | 4.17% | 新晋 | -9.81 |
| 300251 | 光线传媒 | 161.78 | 1,527.18 | 3.97% | -1.93 | -17.25 |
| 600977 | 中国电影 | 127.13 | 1,475.98 | 3.84% | -1.31 | -5.16 |
| 002343 | 慈文传媒 | 228.35 | 1,415.76 | 3.68% | 新晋 | -4.50 |
| 合计 | -- | 1,827.38 | 19,798.83 | 51.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006947)华宝中短债债券A (006948)华宝中短债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,396.60 |
| 本期利润(万元) | -581.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,843.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.481 |
