近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0873元 | 日增长率%： | 0.09 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:455/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-23 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 方媛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.17 | 0.84 | 2.61 | 0.65 | 4.46 | 5.79 | 8.45 | 8.73 |
| 全债指数 ②% | 1.17 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.47 | 11.74 | 15.49 | 17.13 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | 1.00 | 0.78 | -0.04 | 0.37 | -1.01 | -5.95 | -7.04 | -8.40 |
| ① — ③ | 1.65 | 0.48 | 0.91 | 0.30 | 1.37 | -1.06 | -1.42 | -- |
| 同类排名 | 21/2463 | 228/2429 | 235/2351 | 455/2423 | 209/2193 | 1281/1804 | 1074/1434 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金名称 | 泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013743)泰信汇利三个月定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债）、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券以及资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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