近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海涛 | 2025/06/13 | 7月19天 | 26.47 | 张海涛，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，自2025年1月9日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信双息双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信中证200指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任泰信上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨显 | 2025/05/22 | 2025/08/29 | 3月7天 | 18.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 44.73 | 3.52 | -- | 1.62 |
| 采矿业 | 0.19 | 0.01 | -- | -5.01 |
| 制造业 | 881.82 | 69.43 | -- | 22.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.95 | 0.23 | -- | -1.57 |
| 建筑业 | 24.55 | 1.93 | -- | 0.39 |
| 批发和零售业 | 14.56 | 1.15 | -- | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.42 | 7.75 | -- | 2.49 |
| 房地产业 | 60.12 | 4.73 | -- | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3.06 | 0.24 | -- | -1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 21.13 | 1.66 | -- | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.62 | 1.23 | -- | 0.12 |
| 教育 | 3.12 | 0.25 | -- | -0.47 |
| 卫生和社会工作 | 29.83 | 2.35 | -- | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.96 | 0.23 | -- | -1.10 |
| 合计 | 1,203.06 | 94.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002524 | 光正眼科 | 7.24 | 29.83 | 2.35% | 新晋 | 8.01 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2.01 | 28.14 | 2.22% | 新晋 | 30.68 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.96 | 27.36 | 2.15% | 新晋 | 14.70 |
| 600743 | 华远地产 | 13.66 | 27.32 | 2.15% | 新晋 | -3.60 |
| 300287 | 飞利信 | 5.58 | 27.29 | 2.15% | 新晋 | 7.50 |
| 002055 | 得润电子 | 4.03 | 27.16 | 2.14% | 新晋 | -13.86 |
| 600503 | 华丽家族 | 10.13 | 27.15 | 2.14% | 新晋 | -2.34 |
| 603330 | 天洋新材 | 3.72 | 26.93 | 2.12% | 新晋 | 2.49 |
| 600423 | 柳化股份 | 7.16 | 26.64 | 2.10% | 新晋 | 4.63 |
| 002069 | 獐子岛 | 7.08 | 26.41 | 2.08% | 新晋 | 3.07 |
| 合计 | -- | 66.57 | 274.23 | 21.60% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.22 |
| 本期利润(万元) | -1.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1568 |