近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张海涛 | 2025/06/13 | 5月21天 | 15.91 | 张海涛，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员，北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，自2025年1月9日起，担任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信双息双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信中证200指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任泰信智选量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月21日起，担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任泰信中证全指自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨显 | 2025/05/22 | 2025/08/29 | 3月7天 | 18.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.06 | 0.08 | -- | -1.76 |
| 采矿业 | 71.53 | 5.34 | -- | -0.17 |
| 制造业 | 730.73 | 54.59 | -- | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.88 | 3.35 | -- | 1.62 |
| 建筑业 | 4.43 | 0.33 | -- | -1.15 |
| 批发和零售业 | 36.99 | 2.76 | -- | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.48 | 2.05 | -- | -0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.53 | 9.08 | -- | 2.29 |
| 金融业 | 188.88 | 14.11 | -- | 7.60 |
| 房地产业 | 9.64 | 0.72 | -- | -1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5.85 | 0.44 | -- | -1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92 | 0.22 | -- | -1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.23 | 0.39 | -- | -0.61 |
| 合计 | 1,251.15 | 93.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 0.88 | 39.76 | 2.97% | 新晋 | 11.50 |
| 601318 | 中国平安 | 0.62 | 34.17 | 2.55% | 新晋 | 0.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 28.88 | 2.16% | 新晋 | -0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.07 | 28.14 | 2.10% | 新晋 | -3.39 |
| 300674 | 宇信科技 | 1.11 | 27.99 | 2.09% | 新晋 | -10.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.85 | 26.44 | 1.97% | 新晋 | -2.76 |
| 002317 | 众生药业 | 1.50 | 25.92 | 1.94% | 新晋 | 21.81 |
| 002246 | 北化股份 | 1.06 | 24.06 | 1.80% | 新晋 | -15.90 |
| 601398 | 工商银行 | 3.29 | 24.02 | 1.79% | 新晋 | 3.36 |
| 600389 | 江山股份 | 0.89 | 23.23 | 1.74% | 新晋 | -7.14 |
| 合计 | -- | 11.29 | 282.61 | 21.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.44 |
| 本期利润(万元) | 6.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0977 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1901 |