近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8578元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | -10.48(排名:2000/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.858元 | 日涨幅%： | 0.58 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-05 | 资产净值(亿元)： | 6.69(2024-12-30) | 基金经理： | 陈建华 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -22.41 | -8.74 | -- | -10.48 | -- | -- | -- | -14.22 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -2.74 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -- | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -17.94 | -9.81 | -- | -8.24 | -- | -- | -- | -11.48 |
| ① — ③ | -14.33 | -9.16 | -- | -8.86 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2295/2295 | 2086/2164 | -- | 2000/2135 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.09 | 0.34 | 0.93 | 0.86 | 3.25 | 5.62 | 4.72 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| ① — ② | 0.58 | -0.17 | 0.42 | 0.35 | 1.20 | 3.57 | 2.67 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 12/1005 | -- | 低 | 4/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 74/1005 | -- | 低 | 8/442 |
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下行风险
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-- | 低 | 10/1005 | -- | 低 | 2/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 819/1005 | -- | 低 | 425/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 818/1005 | -- | 偏低 | 396/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2021/06/09 | 3年10月9天 | 19.43 | 李俊江，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何俊春 | 2013/07/17 | 2021/06/09 | 7年10月23天 | 42.55 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2640 | 3208 | 3536 | 2454 | |
| 户均持有份额(万) | 16.26 | 13.64 | 13.21 | 17.41 | |
| 机构持有比例(%) | 87.46 | 85.77 | 80.37 | 87.88 | |
| 个人持有比例(%) | 12.54 | 14.23 | 19.63 | 12.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,562.12 | 17.14 | 13.60 |
| 金融债券 | 13,638.94 | 24.44 | 12.01 |
| 其中：政策性金融债 | 7,319.66 | 13.12 | 6.08 |
| 短期融资券 | 8,113.41 | 14.54 | -24.21 |
| 中期票据 | 27,006.34 | 48.40 | 12.64 |
| 合计 | 58,320.81 | 104.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 70.00 | 7319.66 | 13.12 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 50.00 | 5343.64 | 9.58 |
| 102380600 | 23华靖资产MTN002(乡村振兴) | 50.00 | 5199.83 | 9.32 |
| 102280739 | 22津渤海MTN002 | 40.00 | 4237.92 | 7.60 |
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4218.48 | 7.56 |
| 基金名称 | 华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资以及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 365.68 |
| 本期利润(万元) | 603.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 54,492.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2695 |
