近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 1.11 | -0.05 | 1.09 | 3.25 | 5.62 | 4.72 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| ① — ② | -0.65 | 0.60 | -0.55 | 0.58 | 1.20 | 3.57 | 2.67 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 12/1005 | -- | 低 | 4/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 74/1005 | -- | 低 | 8/442 |
|
下行风险
|
-- | 低 | 10/1005 | -- | 低 | 2/442 |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 819/1005 | -- | 低 | 425/442 |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 818/1005 | -- | 偏低 | 396/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2021/06/09 | 4年5月26天 | 20.59 | 李俊江，男，中国籍，11年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。自2020年6月29日起，担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2023年3月6日，担任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月2日起，担任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日至2025年11月7日，担任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何俊春 | 2013/07/17 | 2021/06/09 | 7年10月23天 | 42.55 |
泰信鑫益定期开放A泰信鑫益定期开放C基金总份额
泰信鑫益定期开放A泰信鑫益定期开放C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1846 | 2640 | 3208 | 3536 | |
| 户均持有份额(万) | 22.05 | 16.26 | 13.64 | 13.21 | |
| 机构持有比例(%) | 92.21 | 87.46 | 85.77 | 80.37 | |
| 个人持有比例(%) | 7.79 | 12.54 | 14.23 | 19.63 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,137.35 | 11.76 | 1.97 |
| 金融债券 | 12,162.70 | 23.30 | -3.62 |
| 其中：政策性金融债 | 7,080.36 | 13.56 | 0.05 |
| 企业债券 | 2,041.04 | 3.91 | 0.09 |
| 短期融资券 | 14,228.26 | 27.26 | 0.64 |
| 中期票据 | 28,626.50 | 54.84 | -4.63 |
| 合计 | 63,195.86 | 121.07 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 50.00 | 5029.99 | 9.64 |
| 240011 | 24附息国债11 | 40.00 | 4174.63 | 8.00 |
| 102280739 | 22津渤海MTN002 | 40.00 | 4078.43 | 7.81 |
| 042580143 | 25武清国资CP001 | 40.00 | 4062.02 | 7.78 |
| 102581251 | 25国航MTN001 | 40.00 | 4049.90 | 7.76 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 173.79 |
| 本期利润(万元) | -73.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,411.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2812 |
- 泰信天天收益货币A
- 泰信天天收益货币B
- 泰信天天收益货币E
- 泰信先行策略混合
- 泰信双息双利债券A
- 泰信双息双利债券C
- 泰信优质生活混合
- 泰信优势增长混合
- 泰信蓝筹精选混合
- 泰信增强收益债券A
- 泰信增强收益债券D
- 泰信债券增强收益C
- 泰信发展主题混合
- 泰信周期回报债券A
- 泰信周期回报债券C
- 泰信周期回报债券D
- 泰信中证200指数
- 泰信中小盘精选混合
- 泰信现代服务业混合
- 泰信鑫益定期开放A
- 泰信鑫益定期开放C
- 泰信行业精选混合A
- 泰信行业精选混合C
- 泰信国策驱动混合
- 泰信鑫选灵活配置混合A
- 泰信鑫选灵活配置混合C
- 泰信互联网+灵活配置混合A
- 泰信互联网+灵活配置混合C
- 泰信智选成长混合A
- 泰信智选成长混合C
- 泰信鑫利混合A
- 泰信鑫利混合C
- 泰信竞争优选混合
- 泰信景气驱动12个月持有混合A
- 泰信景气驱动12个月持有混合C
- 泰信低碳经济混合A
- 泰信低碳经济混合C
- 泰信均衡价值混合A
- 泰信均衡价值混合C
- 泰信汇利三个月定开债A
- 泰信汇利三个月定开债C
- 泰信医疗服务混合A
- 泰信医疗服务混合C
- 泰信鑫瑞债券A
- 泰信鑫瑞债券C
- 泰信添利30天持有债A
- 泰信添利30天持有债C
- 泰信汇盈债券A
- 泰信汇盈债券C
- 泰信优势领航混合A
- 泰信优势领航混合C
- 泰信优势领航混合D
- 泰信汇鑫三个月定开债A
- 泰信汇鑫三个月定开债C
- 泰信添鑫中短债债券A
- 泰信添鑫中短债债券C
- 泰信添益90天持有债A
- 泰信添益90天持有债C
- 泰信添安增利九个月持有债券A
- 泰信添安增利九个月持有债券C
- 泰信中证同业存单AAA指数7天
- 泰信智选量化选股混合A
- 泰信智选量化选股混合C
- 泰信中证A500指数增强A
- 泰信中证A500指数增强C