近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.91 | 1.45 | 1.64 | 5.62 | 4.72 | 5.31 |
| 基准收益率②% | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| ① — ② | 0.35 | 0.40 | 0.94 | 1.13 | 3.57 | 2.67 | 3.26 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 12/1005 | -- | 低 | 4/442 |
|
贝塔系数
|
-- | 低 | 74/1005 | -- | 低 | 8/442 |
|
下行风险
|
-- | 低 | 10/1005 | -- | 低 | 2/442 |
|
夏普比率
|
-- | 偏低 | 819/1005 | -- | 低 | 425/442 |
|
詹森指数
|
-- | 偏低 | 818/1005 | -- | 偏低 | 396/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2021/06/09 | 2年10月29天 | 16.41 | 李俊江，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 何俊春 | 2013/07/17 | 2021/06/09 | 7年10月23天 | 42.55 |
泰信鑫益定期开放A泰信鑫益定期开放C基金总份额
泰信鑫益定期开放A泰信鑫益定期开放C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3536 | 2454 | 434 | 91 | |
| 户均持有份额(万) | 13.21 | 17.41 | 12.82 | 4.83 | |
| 机构持有比例(%) | 80.37 | 87.88 | 81.08 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 19.63 | 12.12 | 18.92 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 31,049.75 | 53.09 | -11.73 |
| 中期票据 | 29,751.16 | 50.87 | -4.83 |
| 合计 | 60,800.91 | 103.96 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380600 | 23华靖资产MTN002(乡村振兴) | 50.00 | 5096.83 | 8.71 |
| 102101403 | 21上饶城投MTN002 | 40.00 | 4134.02 | 7.07 |
| 102281095 | 22平安租赁MTN005 | 40.00 | 4111.83 | 7.03 |
| 102380448 | 23鄂联投MTN001 | 40.00 | 4063.62 | 6.95 |
| 012481013 | 24津保投SCP006 | 40.00 | 3999.39 | 6.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 733.83 |
| 本期利润(万元) | 466.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,632.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.294 |
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