近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0244元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.63(排名:200/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-09 | 资产净值(亿元)： | 2.67(2024-12-30) | 基金经理： | 王树丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 0.69 | 1.58 | 0.63 | 2.44 | -- | -- | 2.44 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.07 | 2.65 | 0.29 | 5.46 | -- | -- | 5.57 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.62 | -1.08 | 0.34 | -3.02 | -- | -- | -3.13 |
| ① — ③ | -0.15 | 0.42 | -0.20 | 0.39 | -0.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1377/2390 | 121/2364 | 1207/2263 | 200/2356 | 1369/2071 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.41 | 2.90 | -18.48 | 0.23 | -14.74 | -7.03 | -14.61 |
| 基准收益率②% | 0.48 | 8.66 | -0.08 | 2.61 | 11.94 | -3.88 | -9.43 |
| ① — ② | 0.93 | -5.76 | -18.40 | -2.38 | -26.68 | -3.15 | -5.18 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨显 | 2024/06/04 | 10月14天 | 0.86 | 杨显，研究生学历。历任中原期货股份有限公司研发部研究员、研发部总经理、资产管理部总经理、总经理助理，国信期货有限责任公司机构业务二部总经理。2022年5月加入泰信基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2024年6月4日任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月4日任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1585 | 1080 | 487 | 450 | |
| 户均持有份额(万) | 2.74 | 0.58 | 0.61 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 419.55 | 5.98 | -- | 1.58 |
| 制造业 | 3,173.07 | 45.21 | -- | -0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 800.33 | 11.40 | -- | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 500.42 | 7.13 | -- | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530.96 | 7.57 | -- | 2.30 |
| 金融业 | 246.34 | 3.51 | -- | -3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 276.20 | 3.94 | -- | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 345.07 | 4.92 | -- | 3.39 |
| 卫生和社会工作 | 28.42 | 0.40 | -- | -1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 227.45 | 3.24 | -- | 1.53 |
| 合计 | 6,547.81 | 93.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 426.72 | 6.08% | 2.18 | -4.23 |
| 600941 | 中国移动 | 3.21 | 379.29 | 5.40% | 新晋 | 7.69 |
| 600993 | 马应龙 | 10.96 | 286.17 | 4.08% | 0.04 | 9.20 |
| 601717 | 郑煤机 | 19.01 | 246.75 | 3.52% | 新晋 | -6.77 |
| 600329 | 达仁堂 | 7.61 | 234.39 | 3.34% | -0.15 | -4.98 |
| 600861 | 北京人力 | 12.10 | 234.14 | 3.34% | 0.49 | -1.67 |
| 601811 | 新华文轩 | 14.35 | 227.45 | 3.24% | 新晋 | 7.91 |
| 601816 | 京沪高铁 | 36.65 | 225.76 | 3.22% | 新晋 | 8.13 |
| 601958 | 金钼股份 | 22.10 | 222.33 | 3.17% | 新晋 | -10.13 |
| 600033 | 福建高速 | 57.08 | 221.47 | 3.16% | 新晋 | 5.63 |
| 合计 | -- | 183.35 | 2,704.47 | 38.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 322.48 | 4.60 | -- |
| 合计 | 322.48 | 4.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 3.20 | 322.48 | 4.60 |
| 基金名称 | 银华安泰债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020539)银华安泰债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融债券、政策性金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 236.03 |
| 本期利润(万元) | 68.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,017.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.51 |
