近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | 6.24 | -6.66 | -12.62 | -7.03 | -14.61 | 20.14 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | -2.38 | 9.38 | -5.12 | -10.75 | -3.15 | -5.18 | 20.32 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董山青 | 2021/08/31 | 2年8月7天 | -30.60 | 董山青先生,香港大学工商管理硕士,CFA,多年证券从业经历。曾就职于中国银行上海分行。2004年加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职。2009年5月任泰信优势增长基金经理助理、研究总监助理。2012年2月22日至2015年3月4日任泰信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月4日任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2022年7月29日任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月8日至2022年7月29日任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月5日任泰信中证200指数证券投资基金基金经理。2021年8月5日至2022年10月13日任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年8月31日任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年09月06日任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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钱鑫 | 2016/06/08 | 2021/08/31 | 5年2月23天 | 143.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 139.75 | 9.59 | -- | -36.60 |
批发和零售业 | 7.29 | 0.50 | -- | -1.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.19 | 0.01 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.26 | 27.67 | -- | 22.82 |
房地产业 | 70.69 | 4.85 | -- | 2.59 |
租赁和商务服务业 | 214.69 | 14.73 | -- | 13.74 |
科学研究和技术服务业 | 20.24 | 1.39 | -- | 0.15 |
文化、体育和娱乐业 | 472.05 | 32.39 | -- | 30.07 |
合计 | 1,328.16 | 91.13 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002739 | 万达电影 | 7.02 | 107.34 | 7.37% | 0.87 | -7.98 |
002343 | 慈文传媒 | 11.05 | 95.58 | 6.56% | 1.18 | -9.79 |
000156 | 华数传媒 | 8.81 | 74.27 | 5.10% | -0.89 | -4.88 |
001330 | 博纳影业 | 10.98 | 73.90 | 5.07% | 新晋 | 4.47 |
300071 | 福石控股 | 22.92 | 72.20 | 4.95% | 新晋 | -12.36 |
600637 | 东方明珠 | 9.97 | 71.78 | 4.93% | 新晋 | -7.23 |
000607 | 华媒控股 | 16.94 | 71.49 | 4.91% | -1.26 | -6.54 |
000558 | 莱茵体育 | 27.40 | 70.69 | 4.85% | -1.63 | -3.86 |
300036 | 超图软件 | 3.41 | 63.43 | 4.35% | 新晋 | -10.66 |
300612 | 宣亚国际 | 3.51 | 56.16 | 3.85% | -0.36 | -5.90 |
合计 | -- | 122.01 | 756.84 | 51.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -77.13 |
本期利润(万元) | -32.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 |
期末基金资产净值(万元) | 1,457.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.775 |