近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.96 | -1.57 | -0.45 | -0.97 | -1.50 | -1.07 | 7.61 |
基准收益率②% | 1.97 | 0.78 | 0.82 | 1.42 | 3.79 | 3.63 | 4.24 |
① — ② | -4.93 | -2.35 | -1.27 | -2.39 | -5.29 | -4.70 | 3.37 |
业绩比较基准 | 上证国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑宇光 | 2020/09/01 | 3年8月7天 | 11.58 | 郑宇光,男,工商管理硕士,2005年7月至2012年10月任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,2012年11月至2014年7月任太平资产管理有限公司投资经理,2014年7月至2016年6月任上投摩根基金管理有限公司投资经理,2016年6月至2017年12月任中信保诚基金管理有限公司投资经理,2018年3月至2018年9月任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,2018年9月至2020年5月任上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,任专户投资部副总监,基金投资部副总监。2020年9月1日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年5月19日任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 132.96 | 7.46 | -- | 5.54 |
制造业 | 151.16 | 8.48 | -- | 0.76 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.73 | 0.43 | -- | -0.66 |
金融业 | 0.77 | 0.04 | -- | -1.27 |
房地产业 | 14.15 | 0.79 | -- | 0.29 |
租赁和商务服务业 | 27.36 | 1.54 | -- | 1.14 |
科学研究和技术服务业 | 3.34 | 0.19 | -- | -0.15 |
文化、体育和娱乐业 | 4.13 | 0.23 | -- | -0.30 |
合计 | 341.60 | 19.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603993 | 洛阳钼业 | 5.77 | 48.01 | 2.69% | 0.61 | 0.93 |
000975 | 银泰黄金 | 2.46 | 44.50 | 2.50% | 新晋 | 0.45 |
600547 | 山东黄金 | 1.01 | 28.51 | 1.60% | 0.34 | -1.08 |
002738 | 中矿资源 | 0.72 | 26.44 | 1.48% | -1.30 | -12.27 |
601888 | 中国中免 | 0.30 | 25.63 | 1.44% | 新晋 | -10.47 |
600362 | 江西铜业 | 0.77 | 17.93 | 1.01% | 新晋 | 1.62 |
600031 | 三一重工 | 1.19 | 17.35 | 0.97% | 新晋 | 13.65 |
300750 | 宁德时代 | 0.09 | 17.11 | 0.96% | 新晋 | 7.13 |
000878 | 云南铜业 | 1.26 | 16.76 | 0.94% | 新晋 | -0.12 |
600048 | 保利发展 | 1.55 | 14.15 | 0.79% | 新晋 | 5.61 |
合计 | -- | 15.12 | 256.39 | 14.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 529.87 | 29.73 | -12.65 |
可转换债券 | 1,013.74 | 56.89 | -0.91 |
合计 | 1,543.61 | 86.62 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 4.90 | 499.53 | 28.03 |
128095 | 恩捷转债 | 1.04 | 116.17 | 6.52 |
113053 | 隆22转债 | 1.13 | 113.92 | 6.39 |
123107 | 温氏转债 | 0.66 | 81.45 | 4.57 |
127045 | 牧原转债 | 0.60 | 68.74 | 3.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -40.55 |
本期利润(万元) | -63.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0349 |
期末基金资产净值(万元) | 1,781.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.9958 |