近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 0.75 | 1.30 | 1.32 | 4.98 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.90 | 0.74 | 0.45 | 0.98 | 2.95 | -- | -- |
| ① — ② | -0.27 | 0.01 | 0.85 | 0.34 | 2.03 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+人民币活期存款收益率（税后）×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李俊江 | 2022/11/02 | 1年6月6天 | 6.48 | 李俊江，男，中国籍，9年证券从业经历，中央财经大学投资学专业硕士，历任中债资信评估有限责任公司研究员，华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部（筹）研究员，江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司，曾任拟任基金经理。2020年6月29日任泰信天天收益货币市场基金基金经理。2021年6月9日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
泰信添鑫中短债债券A泰信添鑫中短债债券C基金总份额
泰信添鑫中短债债券A泰信添鑫中短债债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 211847 | 62923 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.01 | 5.09 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.70 | 3.03 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.30 | 96.97 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 69,361.84 | 9.53 | 4.29 |
| 其中：政策性金融债 | 52,351.96 | 7.19 | 2.30 |
| 短期融资券 | 617,345.12 | 84.79 | 11.64 |
| 中期票据 | 109,200.83 | 15.00 | 3.21 |
| 合计 | 795,907.79 | 109.32 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190208 | 19国开08 | 110.00 | 11327.84 | 1.56 |
| 210303 | 21进出03 | 100.00 | 10315.14 | 1.42 |
| 210207 | 21国开07 | 100.00 | 10262.89 | 1.41 |
| 190409 | 19农发09 | 100.00 | 10257.49 | 1.41 |
| 230206 | 23国开06 | 100.00 | 10188.61 | 1.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,016.43 |
| 本期利润(万元) | 3,489.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 448,151.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0623 |
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