近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.97 | 2.00 | -17.56 | -1.32 | -16.65 | -28.54 | -- |
基准收益率②% | 1.26 | -6.70 | -10.94 | -3.63 | -21.10 | -17.34 | -- |
① — ② | -13.23 | 8.70 | -6.62 | 2.31 | 4.45 | -11.20 | -- |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴秉韬 | 2021/11/03 | 2年6月6天 | -45.85 | 吴秉韬,中国,研究生硕士,具有基金从业资格。2011年4月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2015年11月9日起担任泰信蓝筹精选混合基金基金经理助理。2019年7月25日任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月3日任泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年10月12日任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理.2022年9月7日任泰信优势领航混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 612 | 679 | 739 | 787 | |
户均持有份额(万) | 2.49 | 2.64 | 2.46 | 2.40 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,139.50 | 67.02 | -- | 20.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.24 | 5.37 | -- | 1.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.13 | 2.71 | -- | -2.14 |
科学研究和技术服务业 | 51.62 | 3.04 | -- | 1.80 |
教育 | 35.60 | 2.09 | -- | 0.76 |
文化、体育和娱乐业 | 0.40 | 0.02 | -- | -2.30 |
合计 | 1,364.49 | 80.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 0.72 | 112.72 | 6.63% | 0.67 | 6.13 |
300765 | 新诺威 | 2.87 | 106.19 | 6.25% | 0.57 | 14.18 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.44 | 94.16 | 5.54% | 新晋 | 21.64 |
600900 | 长江电力 | 3.66 | 91.24 | 5.37% | 0.42 | -0.28 |
300049 | 福瑞股份 | 1.74 | 85.47 | 5.03% | 1.20 | 13.88 |
300476 | 胜宏科技 | 3.09 | 74.84 | 4.40% | 新晋 | 25.34 |
300274 | 阳光电源 | 0.69 | 71.62 | 4.21% | 新晋 | 0.90 |
002463 | 沪电股份 | 2.12 | 63.98 | 3.76% | 新晋 | 7.78 |
300750 | 宁德时代 | 0.30 | 57.05 | 3.36% | 新晋 | 6.89 |
688687 | 凯因科技 | 1.68 | 54.16 | 3.19% | 新晋 | -3.91 |
合计 | -- | 17.31 | 811.43 | 47.74% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -46.02 |
本期利润(万元) | -96.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0863 |
期末基金资产净值(万元) | 510.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.5022 |