近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.81 | 1.31 | 1.28 | 4.67 | 2.70 | -- |
基准收益率②% | 0.58 | 0.61 | 0.35 | 0.62 | 2.18 | -- | -- |
① — ② | 0.06 | 0.20 | 0.96 | 0.66 | 2.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款收益率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑宇光 | 2022/03/16 | 2年1月24天 | 8.44 | 郑宇光,男,工商管理硕士,2005年7月至2012年10月任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,2012年11月至2014年7月任太平资产管理有限公司投资经理,2014年7月至2016年6月任上投摩根基金管理有限公司投资经理,2016年6月至2017年12月任中信保诚基金管理有限公司投资经理,2018年3月至2018年9月任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,2018年9月至2020年5月任上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,任专户投资部副总监,基金投资部副总监。2020年9月1日任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月13日任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月13日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日至2022年5月19日任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月6日任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
张安格 | 2022/03/16 | 2年1月24天 | 8.44 | 张安格,女,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士,具有基金从业资格。曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。2021年2月1日任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理。2021年8月19日至2023年11月15日任泰信汇享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月21日任泰信汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月24日任泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 66073 | 19012 | 53 | 22 | |
户均持有份额(万) | 3.05 | 2.77 | 33.07 | 51.83 | |
机构持有比例(%) | 0.86 | 6.53 | 57.07 | 87.72 | |
个人持有比例(%) | 99.14 | 93.47 | 42.93 | 12.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 39,152.88 | 11.56 | 2.92 |
其中:政策性金融债 | 37,628.41 | 11.11 | 2.64 |
企业债券 | 518.27 | 0.15 | 0.01 |
短期融资券 | 204,960.31 | 60.54 | -10.41 |
中期票据 | 39,178.75 | 11.57 | 0.27 |
合计 | 283,810.20 | 83.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 150.00 | 15282.91 | 4.51 |
230406 | 23农发06 | 120.00 | 12228.76 | 3.61 |
102102184 | 21城投公路MTN002 | 100.00 | 10188.45 | 3.01 |
230306 | 23进出06 | 100.00 | 10116.74 | 2.99 |
012480120 | 24苏城投SCP002 | 100.00 | 10053.61 | 2.97 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,557.78 |
本期利润(万元) | 1,146.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 132,735.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0819 |