近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.10 | -1.82 | -18.20 | 3.05 | -10.94 | -36.87 | 3.58 |
基准收益率②% | 2.73 | -4.31 | -3.05 | -3.87 | -7.92 | -15.34 | 0.68 |
① — ② | -8.83 | 2.49 | -15.15 | 6.92 | -3.02 | -21.53 | 2.90 |
业绩比较基准 | 富时中国A600指数*75%+富时中国国债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴秉韬 | 2021/10/12 | 2年6月27天 | -44.38 | 吴秉韬,中国,研究生硕士,具有基金从业资格。2011年4月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。2015年11月9日起担任泰信蓝筹精选混合基金基金经理助理。2019年7月25日任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月3日任泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年10月12日任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理.2022年9月7日任泰信优势领航混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘杰 | 2016/12/01 | 2021/10/12 | 4年10月11天 | -4.30 |
戴宇虹 | 2012/03/01 | 2016/12/01 | 4年9月 | 58.90 |
刘毅 | 2012/12/28 | 2014/06/21 | 1年5月24天 | 8.60 |
刘强 | 2007/02/09 | 2012/12/28 | 5年10月19天 | -9.84 |
朱志权 | 2008/06/28 | 2012/03/01 | 3年8月3天 | -16.98 |
崔海鸿 | 2007/07/19 | 2008/06/28 | 11月9天 | -26.88 |
林少立 | 2006/12/15 | 2007/05/10 | 4月26天 | 71.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,076.19 | 6.79 | -- | 0.25 |
制造业 | 9,438.04 | 59.56 | -- | 13.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602.81 | 3.80 | -- | 0.23 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 431.85 | 2.73 | -- | -2.12 |
科学研究和技术服务业 | 143.40 | 0.90 | -- | -0.34 |
教育 | 337.08 | 2.13 | -- | 0.80 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 12,029.37 | 75.91 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300573 | 兴齐眼药 | 4.59 | 982.26 | 6.20% | 2.00 | 20.74 |
300049 | 福瑞股份 | 19.95 | 979.94 | 6.18% | 0.60 | 10.26 |
600519 | 贵州茅台 | 0.52 | 885.51 | 5.59% | 2.33 | 3.10 |
601899 | 紫金矿业 | 49.48 | 832.25 | 5.25% | 新晋 | -0.40 |
688266 | 泽璟制药-U | 14.43 | 777.64 | 4.91% | 1.06 | 8.11 |
300765 | 新诺威 | 20.76 | 768.12 | 4.85% | -2.12 | 9.98 |
688443 | 智翔金泰 | 17.81 | 717.36 | 4.53% | 新晋 | 8.57 |
300476 | 胜宏科技 | 29.14 | 705.77 | 4.45% | 新晋 | 22.48 |
002327 | 富安娜 | 64.83 | 698.87 | 4.41% | 新晋 | -1.46 |
688687 | 凯因科技 | 18.98 | 611.46 | 3.86% | -0.08 | -6.45 |
合计 | -- | 240.49 | 7,959.18 | 50.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -930.54 |
本期利润(万元) | -1,034.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.037 |
期末基金资产净值(万元) | 15,845.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.5685 |