基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.30 -6.16 25.03 -2.54 9.87 6.90 -10.94
基准收益率②% -1.49 -0.16 13.83 1.07 13.81 11.75 -7.92
① — ② -11.81 -6.00 11.20 -3.61 -3.94 -4.85 -3.02
业绩比较基准 富时中国A600指数*75%+富时中国国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2025/11/24 5月17天 -10.24 陈颖，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历，具有基金从业资格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。自2022年1月17日起，担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任泰信优质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴秉韬 2021/10/12 2025/12/12 4年2月 -33.56
刘杰 2016/12/01 2021/10/12 4年10月11天 -4.30
戴宇虹 2012/03/01 2016/12/01 4年9月 58.90
刘毅 2012/12/28 2014/06/21 1年5月24天 8.60
刘强 2007/02/09 2012/12/28 5年10月19天 -9.84
朱志权 2008/06/28 2012/03/01 3年8月3天 -16.98
崔海鸿 2007/07/19 2008/06/28 11月9天 -26.88
林少立 2006/12/15 2007/05/10 4月26天 71.39

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.16 0.01 -- -4.79
制造业 2,926.50 20.83 -- -26.81
批发和零售业 930.47 6.62 -- 5.11
交通运输、仓储和邮政业 159.34 1.13 -- -0.91
住宿和餐饮业 1,956.18 13.92 -- 12.33
信息传输、软件和信息技术服务业 2,884.69 20.53 -- 15.93
租赁和商务服务业 615.83 4.38 -- 2.77
水利、环境和公共设施管理业 1,897.02 13.50 -- 12.17
文化、体育和娱乐业 1,102.63 7.85 -- 6.44
合计 12,473.82 88.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 4.43 808.48 5.76% 0.52 8.99
002555 三七互娱 34.64 741.64 5.28% 0.47 -2.18
600754 锦江酒店 26.86 721.73 5.14% 新晋 -12.63
605338 巴比食品 26.34 662.45 4.72% -0.14 -14.95
002627 三峡旅游 83.18 660.46 4.70% 新晋 -3.51
600258 首旅酒店 44.04 659.72 4.70% 新晋 -1.94
605499 东鹏饮料 3.13 642.50 4.57% -0.36 -0.15
002602 世纪华通 39.07 623.56 4.44% -0.47 -5.66
601888 中国中免 8.75 615.83 4.38% 新晋 -9.29
301073 君亭酒店 21.13 574.74 4.09% 新晋 -9.51
合计 -- 291.57 6,711.11 47.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -514.59
本期利润(万元) -2,142.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0923
期末基金资产净值(万元) 14,048.08
期末基金份额净值(元) 0.6165