基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.16 25.03 -2.54 -3.91 6.90 -10.94 -36.87
基准收益率②% -0.16 13.83 1.07 -0.91 11.75 -7.92 -15.34
① — ② -6.00 11.20 -3.61 -3.00 -4.85 -3.02 -21.53
业绩比较基准 富时中国A600指数*75%+富时中国国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈颖 2025/11/24 2月7天 8.64 陈颖，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生学历，具有基金从业资格。曾任职于北京德丰华投资公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、敦和资产管理有限公司基金经理兼高级分析师、申港证券投资经理。2021年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。自2022年1月17日起，担任泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任泰信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月18日起，担任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月24日起，担任泰信优质生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴秉韬 2021/10/12 2025/12/12 4年2月 -33.56
刘杰 2016/12/01 2021/10/12 4年10月11天 -4.30
戴宇虹 2012/03/01 2016/12/01 4年9月 58.90
刘毅 2012/12/28 2014/06/21 1年5月24天 8.60
刘强 2007/02/09 2012/12/28 5年10月19天 -9.84
朱志权 2008/06/28 2012/03/01 3年8月3天 -16.98
崔海鸿 2007/07/19 2008/06/28 11月9天 -26.88
林少立 2006/12/15 2007/05/10 4月26天 71.39

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,323.42 37.22 -- -10.08
批发和零售业 3,066.79 18.05 -- 17.00
交通运输、仓储和邮政业 339.15 2.00 -- -0.75
住宿和餐饮业 1,025.93 6.04 -- 4.79
信息传输、软件和信息技术服务业 4,027.48 23.71 -- 18.45
房地产业 165.59 0.97 -- -0.51
租赁和商务服务业 606.13 3.57 -- 1.89
文化、体育和娱乐业 355.05 2.09 -- 0.76
合计 15,909.54 93.65 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300972 万辰集团 4.43 890.74 5.24% 新晋 -1.19
605499 东鹏饮料 3.13 836.93 4.93% 新晋 -6.79
003010 若羽臣 23.85 834.03 4.91% 新晋 3.87
002602 世纪华通 48.87 833.72 4.91% 新晋 12.39
605338 巴比食品 26.34 824.97 4.86% 新晋 6.98
002223 鱼跃医疗 21.44 819.22 4.82% 新晋 7.43
002555 三七互娱 34.64 817.50 4.81% 新晋 17.60
600993 马应龙 28.05 785.40 4.62% 新晋 -3.34
002558 巨人网络 15.81 684.41 4.03% 新晋 -2.17
601933 永辉超市 145.21 681.03 4.01% 新晋 -16.45
合计 -- 351.77 8,007.95 47.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.56
本期利润(万元) -1,144.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0472
期末基金资产净值(万元) 16,989.11
期末基金份额净值(元) 0.7111