基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -2.11 -0.47 -0.09 -0.32 0.45 -0.20 --
基准收益率②% 0.84 0.30 0.12 0.58 2.04 -2.44 --
① — ② -2.95 -0.77 -0.21 -0.90 -1.59 2.24 --
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵柳燕 2020/06/29 2022/09/28 2年2月29天 -0.99
刘爱民 2020/04/29 2022/09/28 2年4月29天 -2.41
周锦程 2020/04/29 2022/09/28 2年4月29天 -2.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.40 87.13 -7.58
合计 40.40 87.13 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国家债券01 0.20 20.32 43.83
019679 22国家债券14 0.20 20.08 43.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.61
本期利润(万元) -0.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 26.95
期末基金份额净值(元) 0.9759