基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 6.31 -5.41 2.16 9.33 26.52 38.62 -25.63
基准收益率②% 8.41 -1.66 2.70 5.36 19.94 25.08 -29.84
① — ② -2.10 -3.75 -0.54 3.97 6.58 13.54 4.21
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴志鹏 2021/02/01 2021/08/17 6月16天 2.61
王本昌 2018/04/04 2021/08/17 3年4月13天 32.83

更多>>(2021-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 58.61 3.25 -- --
制造业 1,163.81 64.49 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.59 3.19 -- --
建筑业 51.94 2.88 -- --
批发和零售业 45.87 2.54 -- --
交通运输、仓储和邮政业 23.30 1.29 -- --
住宿和餐饮业 4.56 0.25 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 100.22 5.55 -- --
金融业 73.80 4.09 -- --
房地产业 25.02 1.39 -- --
租赁和商务服务业 15.79 0.88 -- --
卫生和社会工作 23.97 1.33 -- --
文化、体育和娱乐业 13.90 0.77 -- --
合计 1,658.38 91.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600039 四川路桥 5.44 34.11 1.89% 0.90 -8.35
000543 皖能电力 8.46 32.06 1.78% 新晋 0.92
600079 人福医药 1.09 30.81 1.71% 新晋 -1.68
002056 横店东磁 2.23 28.99 1.61% 0.68 -2.09
600409 三友化工 2.80 28.31 1.57% 新晋 1.31
002281 光迅科技 1.12 27.55 1.53% 新晋 14.05
002223 鱼跃医疗 0.71 27.07 1.50% 新晋 0.37
600089 特变电工 2.08 26.73 1.48% 新晋 2.53
300408 三环集团 0.62 26.30 1.46% 新晋 -3.02
000651 格力电器 0.50 26.05 1.44% 新晋 -12.23
合计 -- 25.05 287.98 15.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11.00 0.61 --
合计 11.00 0.61 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 0.11 11.00 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.98
本期利润(万元) 151.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1037
期末基金资产净值(万元) 1,680.79
期末基金份额净值(元) 1.3116