基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 27.18 -13.32 8.52 -0.50 9.28 -18.17 8.80
基准收益率②% 0.55 0.56 0.57 0.57 2.28 2.34 2.39
① — ② 26.63 -13.88 7.95 -1.07 7.00 -20.51 6.41
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴昊 2020/05/11 2020/07/20 2月9天 27.85
房建威 2018/07/16 2020/07/17 2年1天 7.77
陈洁 2019/03/19 2020/04/07 1年19天 -4.49
张铮烁 2019/03/19 2020/04/07 1年19天 -4.49
刘长俊 2018/01/05 2018/08/09 7月4天 -8.02
许文波 2017/02/17 2018/03/22 1年1月5天 9.15
张翔 2015/07/15 2017/02/22 1年7月7天 6.75
何晶 2015/06/10 2015/09/11 3月1天 0.94
李煜 2015/04/27 2015/06/18 1月21天 0.41

更多>>(2020-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,610.88 84.91 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 211.59 6.88 -- --
科学研究和技术服务业 29.52 0.96 -- --
合计 2,851.99 92.75 -- --

更多>>(2020-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300433 蓝思科技 6.30 176.65 5.74% 新晋 -4.33
002475 立讯精密 3.25 166.88 5.43% 2.43 -5.35
000661 长春高新 0.36 156.71 5.10% 新晋 -8.26
600519 贵州茅台 0.10 146.29 4.76% -0.48 -0.87
600588 用友网络 3.00 132.30 4.30% 新晋 -16.50
002271 东方雨虹 2.80 113.76 3.70% 新晋 1.69
603986 兆易创新 0.48 113.24 3.68% 新晋 -8.68
300014 亿纬锂能 2.30 110.06 3.58% 新晋 -16.78
002706 良信股份 6.50 108.42 3.53% 新晋 -8.51
300750 宁德时代 0.60 104.62 3.40% 新晋 -1.03
合计 -- 25.69 1,328.93 43.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.15%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.99
本期利润(万元) 36.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2383
期末基金资产净值(万元) 168.65
期末基金份额净值(元) 1.1408