基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 5.90 10.66 11.94 -9.00 17.34 -24.98 13.38
基准收益率②% 7.15 5.67 6.85 -4.41 19.62 -11.28 12.77
① — ② -1.25 4.99 5.09 -4.59 -2.28 -13.70 0.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪东航 2017/05/25 2021/01/13 3年7月19天 18.89
孙海波 2016/07/16 2017/06/01 10月16天 -1.70
周宁 2015/06/24 2016/07/16 1年22天 6.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 110.77 5.77 -- --
建筑业 91.55 4.77 -- --
金融业 620.74 32.33 -- --
房地产业 92.39 4.81 -- --
合计 915.45 47.68 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.50 130.47 6.80% 新晋 -2.84
300059 东方财富 4.03 124.93 6.51% 0.75 17.40
600030 中信证券 3.62 106.35 5.54% -2.22 12.03
600031 三一重工 2.96 103.54 5.39% 新晋 -0.72
600048 保利发展 5.84 92.39 4.81% -3.75 -2.89
601668 中国建筑 18.42 91.55 4.77% 新晋 -2.97
002142 宁波银行 2.57 90.82 4.73% -1.38 -5.25
601555 东吴证券 8.84 87.16 4.54% -1.18 2.67
601628 中国人寿 2.11 81.00 4.22% 新晋 1.81
688165 埃夫特 0.55 7.22 0.38% 新晋 40.47
合计 -- 50.44 915.43 47.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 229.34
本期利润(万元) 163.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0654
期末基金资产净值(万元) 1,920.03
期末基金份额净值(元) 1.22