基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.20 1.29 -1.95 -0.10 2.00 -- --
基准收益率②% 3.78 -0.75 4.35 -0.74 8.42 -- --
① — ② -3.58 2.04 -6.30 0.64 -6.42 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王大鹏 2016/02/03 2017/04/28 1年2月25天 2.00
孙海波 2016/06/18 2017/04/28 10月10天 -0.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.71 1.21 -- --
制造业 28.08 1.32 -- --
交通运输、仓储和邮政业 37.08 1.75 -- --
房地产业 57.18 2.69 -- --
合计 148.05 6.97 -- --

更多>>(2017-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 6.00 57.18 2.69% 新晋 -10.19
601677 明泰铝业 2.00 28.08 1.32% -- -6.84
000089 深圳机场 2.36 20.82 0.98% 新晋 -3.27
002245 蔚蓝锂芯 1.74 16.27 0.77% 新晋 -16.69
601225 陕西煤业 2.39 14.77 0.70% 新晋 0.41
600188 兖矿能源 0.96 10.94 0.52% 新晋 -5.46
合计 -- 15.45 148.06 6.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.48
本期利润(万元) 11.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 2,124.46
期末基金份额净值(元) 1.022