基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 5.34 7.89 -4.64 4.66 25.47 -25.94 --
基准收益率②% 5.67 6.85 -4.41 4.20 19.62 -11.28 --
① — ② -0.33 1.04 -0.23 0.46 5.85 -14.66 --
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证综合债券指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
缪东航 2017/11/27 2020/12/29 3年1月2天 3.33
夏青 2017/12/21 2018/12/29 1年8天 -25.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,637.66 69.90 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 496.46 21.19 -- --
文化、体育和娱乐业 65.85 2.81 -- --
合计 2,199.97 93.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.63 206.98 8.83% 新晋 -13.92
688012 中微公司 0.97 165.09 7.05% 新晋 -6.88
688029 南微医学 0.63 147.89 6.31% 新晋 -6.03
688396 华润微 2.58 144.68 6.18% 新晋 -2.77
688015 交控科技 2.76 132.57 5.66% 新晋 -2.56
300661 圣邦股份 0.43 128.72 5.49% 新晋 -10.96
688208 道通科技 1.88 125.80 5.37% 新晋 -13.04
688368 晶丰明源 0.84 124.99 5.33% 新晋 -6.24
688088 虹软科技 1.10 81.84 3.49% 新晋 -7.01
688363 华熙生物 0.59 78.32 3.34% 新晋 -13.85
合计 -- 12.41 1,336.88 57.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,024.41
本期利润(万元) 635.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1735
期末基金资产净值(万元) 2,342.89
期末基金份额净值(元) 1.0116