近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0741元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.60(排名:224/2354) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-17 | 资产净值(亿元)： | 13.00(2024-12-30) | 基金经理： | 刘志辉 吴迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.50 | 1.78 | 0.60 | 3.11 | 6.41 | 8.91 | 30.57 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.37 | 11.72 | 15.38 | 41.39 |
| 同类平均 ③% | 0.70 | 0.18 | 1.82 | 0.23 | 3.12 | 7.07 | 9.61 | -- |
| ① — ② | -0.47 | 0.54 | -0.94 | 0.35 | -2.27 | -5.31 | -6.47 | -10.82 |
| ① — ③ | -0.03 | 0.32 | -0.04 | 0.37 | -0.01 | -0.66 | -0.70 | -- |
| 同类排名 | 1093/2386 | 212/2362 | 996/2258 | 224/2354 | 910/2065 | 1060/1713 | 855/1400 | -- |
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.08 | 1.58 | 2.04 | 2.35 | 7.39 | 2.90 | 4.57 |
| 基准收益率②% | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| ① — ② | -0.36 | 1.13 | 1.59 | 1.90 | 5.59 | 1.10 | 2.77 |
| 业绩比较基准 | 1/2*[同期1年期银行定期存款利率（税后）+同期2年期银行定期存款利率（税后）] | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 低 | 37/1005 | -- | 低 | 16/442 |
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贝塔系数
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-- | 低 | 93/1005 | -- | 低 | 16/442 |
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下行风险
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-- | 低 | 38/1005 | -- | 低 | 20/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 798/1005 | -- | 低 | 440/442 |
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詹森指数
|
-- | 偏低 | 795/1005 | -- | 低 | 400/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1831 | 1831 | 1831 | 6713 | |
| 户均持有份额(万) | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 16.87 | |
| 机构持有比例(%) | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 9.19 | |
| 个人持有比例(%) | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 90.81 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 16,779.79 | 60.64 | -14.09 |
| 中期票据 | 9,022.85 | 32.61 | 0.52 |
| 合计 | 25,802.65 | 93.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1980264 | 19国兴债02 | 20.00 | 2105.11 | 7.61 |
| 101900887 | 19甬交投MTN002 | 20.00 | 2103.53 | 7.60 |
| 149297 | 20万科08 | 20.00 | 2070.24 | 7.48 |
| 101901644 | 19宁波港MTN001 | 20.00 | 2065.53 | 7.46 |
| 152340 | G19水投2 | 20.00 | 2057.09 | 7.43 |
| 基金名称 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002865)广发安泽回报纯债C (020627)广发安泽回报纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与股票等权益类资产投资、不投资于权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发安泽回报混合A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.5年 | 1.00% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 165.52 |
| 本期利润(万元) | 12.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,193.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.221 |
