基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.32 -13.72 -7.22 -11.96 -31.11 4.42 3.73
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 3.36
① — ② 14.43 -8.41 -6.62 -7.44 -20.08 -4.18 0.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周锦程 2017/09/18 2019/04/24 1年7月6天 -10.16
查晓磊 2018/01/12 2019/04/24 1年3月12天 -10.47
吕文晔 2016/05/11 2017/10/31 1年5月20天 7.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.44 0.77 -- --
采矿业 227.65 4.15 -- --
制造业 2,971.77 54.18 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84.39 1.54 -- --
建筑业 90.21 1.64 -- --
批发和零售业 273.53 4.99 -- --
交通运输、仓储和邮政业 201.60 3.68 -- --
住宿和餐饮业 37.20 0.68 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 336.05 6.13 -- --
金融业 206.33 3.76 -- --
房地产业 307.89 5.61 -- --
租赁和商务服务业 40.97 0.75 -- --
科学研究和技术服务业 8.79 0.16 -- --
水利、环境和公共设施管理业 117.80 2.15 -- --
文化、体育和娱乐业 187.15 3.41 -- --
综合 0.68 0.01 -- --
合计 5,134.45 93.61 -- --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600859 王府井 4.79 90.29 1.65% 新晋 4.62
002440 闰土股份 6.09 86.66 1.58% 新晋 5.31
000039 中集集团 5.55 82.81 1.51% 新晋 5.19
603885 吉祥航空 5.58 82.42 1.50% 新晋 16.14
300182 捷成股份 11.96 80.25 1.46% 新晋 4.60
600639 浦东金桥 5.25 79.70 1.45% 新晋 2.14
600694 大商股份 2.53 78.58 1.43% 新晋 10.27
600426 华鲁恒升 5.06 77.37 1.41% -0.88 -0.95
000021 深科技 8.23 77.20 1.41% 新晋 22.11
600782 新钢股份 12.14 73.81 1.35% 新晋 8.62
合计 -- 67.18 809.09 14.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 281.13 5.12 -0.41
其中：政策性金融债 281.13 5.12 -0.41
合计 281.13 5.12 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 2.61 261.03 4.76
108603 国开1804 0.20 20.10 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 806.77
本期利润(万元) 1,382.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2109
期末基金资产净值(万元) 5,485.40
期末基金份额净值(元) 0.9575