近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4179元 | 7日年化收益率%： | 1.511 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:367/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-11-24 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 陆莹 俞玮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.47 | 1.68 | 3.80 | 5.83 | 55.72 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.30 | 0.45 | -- |
| 同类排名 | 325/918 | 356/907 | 303/902 | 367/907 | 271/885 | 247/792 | 198/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.64 | 1.21 | 1.05 | 3.26 | 3.00 | 2.62 |
| 基准收益率②% | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| ① — ② | 0.03 | 0.33 | 0.91 | 0.75 | 2.04 | 1.78 | 1.40 |
| 业绩比较基准 | 三个月银行定期存款收益率(税后)*1.1 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 234/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 277/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 235/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 703/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 699/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 牛冠群 | 2023/06/08 | 1年10月16天 | 5.32 | 牛冠群，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学国际商务硕士。曾任国泰世华银行（中国）有限公司金融市场部交易员，2022年2月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部基金经理。2023年6月8日起，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日至2025年3月21日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 314 | 329 | 342 | 364 | |
| 户均持有份额(万) | 307.76 | 293.73 | 282.56 | 265.50 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.91 | 99.92 | 99.91 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 87,584.96 | 86.00 | -8.49 |
| 其中：政策性金融债 | 87,584.96 | 86.00 | -8.49 |
| 合计 | 87,584.96 | 86.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150205 | 15国开05 | 480.00 | 49783.51 | 48.88 |
| 240301 | 24进出01 | 110.00 | 11218.38 | 11.02 |
| 180401 | 18农发01 | 80.00 | 8396.83 | 8.24 |
| 2404124 | 24农发贴现24 | 70.00 | 6994.69 | 6.87 |
| 200203 | 20国开03 | 60.00 | 6193.23 | 6.08 |
| 基金名称 | 长信利息收益开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519999)长信利息收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基 金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 497.40 |
| 本期利润(万元) | 349.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101,844.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0539 |
