基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.45 0.34 0.64 1.21 3.26 3.00 2.62
基准收益率②% 0.30 0.31 0.31 0.30 1.22 1.22 1.22
① — ② 0.15 0.03 0.33 0.91 2.04 1.78 1.40
业绩比较基准 三个月银行定期存款收益率(税后)*1.1

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 234/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 277/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 235/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 703/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 699/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛冠群 2023/06/08 2025/06/18 2年10天 5.77
朱靖宇 2022/09/29 2024/06/13 1年8月14天 4.82
刘俊杰 2021/02/22 2024/02/07 2年11月13天 10.37
周锦程 2017/09/18 2022/09/29 5年11天 24.52
刘爱民 2018/01/15 2019/09/17 1年8月2天 9.01
吕文晔 2016/08/01 2017/10/31 1年2月30天 2.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,532.35 96.41 10.41
其中：政策性金融债 1,532.35 96.41 10.41
合计 1,532.35 96.41 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230302 23进出02 15.00 1532.35 96.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -76.09
本期利润(万元) 107.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 1,589.38
期末基金份额净值(元) 1.0586