基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.64 1.21 1.05 0.77 3.00 2.62 4.37
基准收益率②% 0.31 0.30 0.30 0.31 1.22 1.22 1.22
① — ② 0.33 0.91 0.75 0.46 1.78 1.40 3.15
业绩比较基准 三个月银行定期存款收益率(税后)*1.1

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 234/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 277/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 235/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 703/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 699/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛冠群 2023/06/08 1年5月12天 4.62 牛冠群，男，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学国际商务硕士。曾任国泰世华银行（中国）有限公司金融市场部交易员，2022年2月加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部基金经理。2023年6月8日起，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月8日起，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱靖宇 2022/09/29 2024/06/13 1年8月14天 4.82
刘俊杰 2021/02/22 2024/02/07 2年11月13天 10.37
周锦程 2017/09/18 2022/09/29 5年11天 24.52
刘爱民 2018/01/15 2019/09/17 1年8月2天 9.01
吕文晔 2016/08/01 2017/10/31 1年2月30天 2.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 98,006.76 94.49 8.29
其中：政策性金融债 98,006.76 94.49 69.64
合计 98,006.76 94.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2404113 24农发贴现13 300.00 29965.10 28.89
092218005 22农发清发05 240.00 24496.92 23.62
210313 21进出13 210.00 21551.47 20.78
2404114 24农发贴现14 210.00 20970.28 20.22
09230304 23进出清发04 10.00 1023.00 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,755.17
本期利润(万元) 657.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 103,719.35
期末基金份额净值(元) 1.0733