近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-11 | 资产净值(亿元)： | 5.77(2014-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | -0.33 | -0.26 | 0.71 | 0.28 | 4.72 | 2.78 |
| 基准收益率②% | -0.38 | 0.86 | 0.00 | -0.29 | 0.19 | 2.28 | -0.16 |
| ① — ② | 0.54 | -1.19 | -0.26 | 1.00 | 0.09 | 2.44 | 2.94 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 220 | 271 | 242 | 263 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.78 | 226.78 | 208.66 | |
| 机构持有比例(%) | 97.90 | 94.98 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 2.10 | 5.02 | 0.01 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 151.38 | 71.48 | 0.00 |
| 金融债券 | 51.32 | 24.23 | 0.09 |
| 其中：政策性金融债 | 51.32 | 24.23 | 0.09 |
| 合计 | 202.70 | 95.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019679 | 22国债14 | 1.00 | 100.69 | 47.55 |
| 018008 | 国开1802 | 0.50 | 51.32 | 24.23 |
| 019638 | 20国债09 | 0.40 | 40.52 | 19.13 |
| 019656 | 21国债08 | 0.10 | 10.18 | 4.80 |
| 基金名称 | 信诚添金分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J550016)信诚岁岁添金 (J550017)信诚添金分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券 （含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法 规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等 权益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；权益类资产的比例不高于基金 资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适 当调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 其中，基于本基金的分级机制和收益规则，季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额， 岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-11 | 1.01 |
| 2017-03-09 | 1.01 |
| 2016-12-11 | 1.01 |
| 2016-09-11 | 1.01 |
| 2016-06-07 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.81 |
| 本期利润(万元) | 0.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 211.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0141 |
