基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.25 2.28 4.68 6.20 13.71 -- --
基准收益率②% -3.10 4.82 4.40 4.04 13.86 -- --
① — ② -1.15 -2.54 0.28 2.16 -0.15 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴国雄 2017/04/12 2018/05/03 1年21天 3.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.28 0.03 -- --
采矿业 83.56 2.28 -- --
制造业 1,229.65 33.57 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 110.40 3.01 -- --
建筑业 123.75 3.38 -- --
批发和零售业 168.85 4.61 -- --
交通运输、仓储和邮政业 104.08 2.84 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 104.52 2.85 -- --
金融业 1,166.81 31.85 -- --
房地产业 201.22 5.49 -- --
租赁和商务服务业 50.65 1.38 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.48 0.07 -- --
卫生和社会工作 21.54 0.59 -- --
文化、体育和娱乐业 92.74 2.53 -- --
综合 0.54 0.01 -- --
合计 3,462.07 94.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.10 202.46 5.53% 1.50 0.30
600036 招商银行 4.34 126.25 3.45% -0.22 3.33
600519 贵州茅台 0.18 123.05 3.36% 0.37 -0.87
000333 美的集团 1.56 85.07 2.32% 0.12 9.16
601288 农业银行 20.79 81.29 2.22% 0.17 -1.50
601169 北京银行 10.84 74.55 2.04% 0.34 -0.45
000895 双汇发展 2.89 73.98 2.02% 0.43 2.68
601988 中国银行 18.12 71.21 1.94% 0.16 3.42
601998 中信银行 9.76 62.95 1.72% 新晋 1.22
601997 贵阳银行 4.28 61.50 1.68% 新晋 -1.59
合计 -- 75.86 962.31 26.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.61 0.10 0.04
合计 3.61 0.10 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128024 宁行转债 0.02 2.72 0.07
113016 小康转债 0.01 0.89 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 127.21
本期利润(万元) -141.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0355
期末基金资产净值(万元) 3,663.36
期末基金份额净值(元) 1.0888