基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 5.37 20.93 -5.63 7.47 24.58 -30.72 -1.27
基准收益率②% 5.36 15.47 -4.01 6.29 25.09 -31.85 0.93
① — ② 0.01 5.46 -1.62 1.18 -0.51 1.13 -2.20
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+1年期活期存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈健夫 2018/08/01 2020/10/01 2年2月 22.78
夏青 2018/05/22 2019/08/24 1年3月2天 -17.07
吴国雄 2017/01/16 2018/06/13 1年4月28天 -10.36

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,806.22 66.16 -- --
建筑业 46.40 1.70 -- --
批发和零售业 62.31 2.28 -- --
交通运输、仓储和邮政业 14.89 0.55 -- --
住宿和餐饮业 17.53 0.64 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 312.32 11.44 -- --
金融业 113.72 4.17 -- --
房地产业 75.47 2.76 -- --
租赁和商务服务业 12.95 0.47 -- --
科学研究和技术服务业 43.94 1.61 -- --
水利、环境和公共设施管理业 15.90 0.58 -- --
卫生和社会工作 42.80 1.57 -- --
文化、体育和娱乐业 15.64 0.57 -- --
合计 2,580.09 94.50 -- --

更多>>(2020-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002821 凯莱英 0.25 65.87 2.41% 0.64 12.63
600845 宝信软件 0.78 56.43 2.07% 0.36 -1.93
603444 吉比特 0.09 56.06 2.05% 0.47 -9.75
002709 天赐材料 0.85 43.95 1.61% 新晋 39.03
300750 宁德时代 0.19 39.75 1.46% 0.19 7.42
601012 隆基绿能 0.52 39.01 1.43% 新晋 13.20
600521 华海药业 1.20 38.48 1.41% 新晋 -4.56
600862 中航高科 1.54 38.38 1.41% 新晋 11.98
601865 福莱特 1.26 37.70 1.38% 新晋 49.85
603737 三棵树 0.23 36.93 1.35% 新晋 15.08
合计 -- 6.91 452.56 16.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 813.22
本期利润(万元) 356.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1003
期末基金资产净值(万元) 2,730.00
期末基金份额净值(元) 1.0246