基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% -3.41 -1.10 4.94 20.80 25.32 5.32 --
基准收益率②% -5.02 0.45 4.53 15.59 18.57 3.75 --
① — ② 1.61 -1.55 0.41 5.21 6.75 1.57 --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王本昌 2019/09/04 2021/04/21 1年7月17天 30.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.74 0.91 -- --
采矿业 18.66 1.59 -- --
制造业 792.33 67.29 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.95 1.78 -- --
建筑业 22.84 1.94 -- --
批发和零售业 16.89 1.43 -- --
交通运输、仓储和邮政业 15.85 1.35 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 98.57 8.37 -- --
金融业 33.25 2.82 -- --
房地产业 8.38 0.71 -- --
租赁和商务服务业 13.23 1.12 -- --
科学研究和技术服务业 6.55 0.56 -- --
水利、环境和公共设施管理业 5.72 0.49 -- --
教育 8.17 0.69 -- --
文化、体育和娱乐业 12.68 1.08 -- --
合计 1,084.81 92.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300726 宏达电子 0.21 14.75 1.25% 新晋 -21.65
002214 大立科技 0.63 14.56 1.24% 0.20 -5.72
002409 雅克科技 0.26 14.47 1.23% 新晋 -4.73
603267 鸿远电子 0.11 14.27 1.21% 新晋 -11.72
600764 中国海防 0.50 13.62 1.16% 0.15 -0.72
000733 振华科技 0.24 13.10 1.11% 新晋 -12.76
300206 理邦仪器 0.74 12.42 1.06% 新晋 5.89
600685 中船防务 0.50 12.23 1.04% -0.46 -5.08
300782 卓胜微 0.02 12.18 1.03% 新晋 -14.90
300327 中颖电子 0.30 11.64 0.99% 新晋 -10.09
合计 -- 3.51 133.24 11.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.87
本期利润(万元) 65.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0863
期末基金资产净值(万元) 294.79
期末基金份额净值(元) 1.2749