基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -8.40 1.30 -2.29 -3.36 -10.30 6.27 5.20
基准收益率②% -2.10 2.49 0.70 -7.49 -10.80 -1.21 5.10
① — ② -6.30 -1.19 -2.99 4.13 0.50 7.48 0.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴志鹏 2022/03/22 2023/09/22 1年6月 -12.23
范文静 2021/03/31 2023/06/02 2年2月1天 -8.72
吴昊 2020/08/11 2022/03/16 1年7月5天 0.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.45 5.13 -- --
制造业 32.49 6.30 -- --
建筑业 44.15 8.56 -- --
金融业 259.67 50.36 -- --
合计 362.76 70.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 7.42 35.76 6.94% 新晋 3.36
601088 中国神华 0.86 26.45 5.13% 2.17 0.08
601318 中国平安 0.56 25.98 5.04% 新晋 0.79
601328 交通银行 4.47 25.93 5.03% 新晋 4.79
601288 农业银行 7.33 25.87 5.02% 新晋 0.12
600150 中国船舶 0.78 25.67 4.98% 新晋 -5.85
601939 建设银行 4.10 25.67 4.98% 新晋 5.04
601319 中国人保 4.33 25.29 4.90% 新晋 -1.77
601658 邮储银行 5.03 24.60 4.77% 新晋 -1.48
601998 中信银行 3.99 23.86 4.63% 新晋 2.79
合计 -- 38.87 265.08 51.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 65.64 12.73 --
合计 65.64 12.73 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113042 上银转债 0.21 22.40 4.34
110073 国投转债 0.21 22.18 4.30
113021 中信转债 0.18 21.07 4.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.03%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -175.40
本期利润(万元) -21.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0361
期末基金资产净值(万元) 143.28
期末基金份额净值(元) 0.9305