基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 1.86 -0.02 -0.09 0.99 2.07 3.58 0.86
基准收益率②% 1.25 0.50 0.22 1.12 2.75 4.03 1.09
① — ② 0.61 -0.52 -0.31 -0.13 -0.68 -0.45 -0.23
业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱靖宇 2022/07/13 2023/06/15 11月2天 2.76
刘爱民 2020/10/28 2022/10/31 2年3天 7.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-06-14）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 165.25 87.02 7.64
其中：政策性金融债 165.25 87.02 7.64
合计 165.25 87.02 --

(2023-06-14）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018011 国开2002 0.80 82.08 43.22
018012 国开2003 0.70 72.87 38.37
018018 国开2101 0.10 10.31 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.78
本期利润(万元) 3.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 178.18
期末基金份额净值(元) 1.0866