近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-27 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2023-06-13) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | -0.02 | -0.09 | 0.99 | 2.07 | 3.58 | 0.86 |
| 基准收益率②% | 1.25 | 0.50 | 0.22 | 1.12 | 2.75 | 4.03 | 1.09 |
| ① — ② | 0.61 | -0.52 | -0.31 | -0.13 | -0.68 | -0.45 | -0.23 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1240 | 1385 | 1662 | 2202 | |
| 户均持有份额(万) | 4.19 | 3.79 | 3.21 | 2.42 | |
| 机构持有比例(%) | 96.19 | 95.19 | 93.85 | 93.64 | |
| 个人持有比例(%) | 3.81 | 4.81 | 6.15 | 6.36 | |
| 基金名称 | 浙商中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009176)浙商中债1-5年政金债指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于其他政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款、同业存单及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期1-5年（包含1年和5年）的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中债-1-5年政策性金融债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.78 |
| 本期利润(万元) | 3.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 178.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0866 |
