基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.39 -0.01 -11.48 6.73 -19.64 -3.22 14.00
基准收益率②% 3.49 1.67 -12.97 5.64 -18.51 -0.85 9.21
① — ② -0.10 -1.68 1.49 1.09 -1.13 -2.37 4.79
业绩比较基准 85%×MSCI中国A股人民币指数收益率+5%×恒生指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余斌 2020/07/22 2023/04/12 2年8月21天 -7.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11.08 0.36 -- --
制造业 256.67 8.25 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.08 0.32 -- --
交通运输、仓储和邮政业 39.67 1.28 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 21.46 0.69 -- --
卫生和社会工作 16.62 0.53 -- --
合计 355.58 11.43 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600572 康恩贝 6.33 37.66 1.21% 新晋 3.17
600012 皖通高速 3.20 28.58 0.92% 新晋 -0.71
688658 悦康药业 0.99 20.36 0.65% 新晋 -13.76
603225 新凤鸣 1.63 17.69 0.57% 新晋 -0.45
002614 奥佳华 2.06 17.47 0.56% 新晋 6.13
合计 -- 14.21 121.76 3.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 200.20 6.44% 1.48 -0.05
300750 宁德时代 0.15 60.91 1.96% -0.81 7.42
601319 中国人保 11.67 60.68 1.95% 新晋 0.71
601668 中国建筑 9.40 54.52 1.75% 新晋 -2.97
601328 交通银行 10.04 51.30 1.65% 新晋 -3.32
600028 中国石化 8.81 49.51 1.59% 新晋 -4.36
601919 中远海控 4.14 45.66 1.47% 新晋 1.65
000651 格力电器 1.19 43.73 1.41% 新晋 -9.34
600188 兖矿能源 1.18 41.97 1.35% 新晋 -0.48
601169 北京银行 9.42 41.45 1.33% 新晋 -2.16
合计 -- 56.11 649.93 20.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.92 0.06 0.01
合计 1.92 0.06 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127062 垒知转债 0.01 1.19 0.04
113658 密卫转债 0.01 0.74 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 95.44
本期利润(万元) 120.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0294
期末基金资产净值(万元) 3,050.10
期末基金份额净值(元) 0.9167