近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.601元 | 日增长率%： | 1.37 | 今年以来收益率%： | -20.99(排名:8237/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2024-12-30) | 基金经理： | 雷涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -20.86 | -20.02 | -15.26 | -20.99 | -22.31 | -49.08 | -41.78 | -39.90 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -6.67 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -15.35 | -19.25 | -13.04 | -16.06 | -26.84 | -44.84 | -39.77 | -33.23 |
| ① — ③ | -12.77 | -18.99 | -12.01 | -18.01 | -25.06 | -36.10 | -30.34 | -- |
| 同类排名 | 8092/8372 | 8243/8289 | 7659/8129 | 8237/8278 | 7736/7815 | 6908/6958 | 5681/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.33 | 3.73 | -15.59 | -12.26 | -15.24 | -12.44 | -21.67 |
| 基准收益率②% | -0.97 | 17.55 | -4.89 | -2.42 | 8.04 | -21.30 | -26.64 |
| ① — ② | 11.30 | -13.82 | -10.70 | -9.84 | -23.28 | 8.86 | 4.97 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷涛 | 2023/10/13 | 1年5月28天 | -39.53 | 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1037 | 1368 | 1368 | 2564 | |
| 户均持有份额(万) | 7.56 | 6.99 | 6.99 | 6.71 | |
| 机构持有比例(%) | 8.44 | 4.52 | 4.52 | 9.03 | |
| 个人持有比例(%) | 91.56 | 95.48 | 95.48 | 90.97 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,951.56 | 71.77 | -- | 25.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864.80 | 12.54 | -- | 7.27 |
| 合计 | 5,816.36 | 84.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300570 | 太辰光 | 6.20 | 450.74 | 6.53% | 新晋 | -30.60 |
| 688183 | 生益电子 | 11.08 | 434.91 | 6.30% | 新晋 | -23.55 |
| 300870 | 欧陆通 | 4.00 | 427.12 | 6.19% | 新晋 | -33.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10.00 | 420.90 | 6.10% | -0.06 | 7.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10.00 | 404.00 | 5.86% | 新晋 | -17.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.00 | 387.15 | 5.61% | -0.99 | -32.87 |
| 002837 | 英维克 | 9.00 | 363.60 | 5.27% | 新晋 | -29.91 |
| 688318 | 财富趋势 | 2.00 | 342.00 | 4.96% | 新晋 | -13.71 |
| 600104 | 上汽集团 | 15.00 | 311.40 | 4.51% | 新晋 | -7.43 |
| 300383 | 光环新网 | 20.00 | 291.80 | 4.23% | 新晋 | -29.21 |
| 合计 | -- | 102.28 | 3,833.62 | 55.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009433)德邦科技创新一年定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股票组合的比例为60%-95%，投资于科技创新主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指的科技创新主要是指贯彻国家创新驱动发展战略，围绕"面向世界科技前沿、面向经济主战尝面向国家重大需求"的科技创新重点领域，对于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业具有促进作用的科学发现和技术发明，推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合，引领中高端消费，推动质量变革、效率变革和动力变革的各类科技创新（包括技术创新、服务创新、模式创新等）。但在每次开放期的前20个交易日、开放期及开放期结束后20个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,616.92 |
| 本期利润(万元) | 666.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,961.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7607 |
