基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.15 4.31 58.98 6.85 64.91 -15.46 -12.65
基准收益率②% -3.11 -0.88 39.08 2.20 43.07 8.04 -21.30
① — ② -6.04 5.19 19.90 4.65 21.84 -23.50 8.65
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷涛 2023/10/13 2026/04/03 2年5月21天 16.70
黎莹 2020/11/24 2025/01/08 4年1月14天 -26.79
吴昊 2020/12/01 2023/10/31 2年10月30天 -2.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,204.59 59.33 -- 11.69
信息传输、软件和信息技术服务业 72.25 3.56 -- -1.04
合计 1,276.84 62.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 0.70 175.70 8.65% 4.50 31.26
300308 中际旭创 0.30 170.82 8.41% 新晋 28.01
601100 恒立液压 1.23 118.08 5.82% 新晋 12.09
300502 新易盛 0.23 101.85 5.02% 新晋 7.81
688167 炬光科技 0.28 91.55 4.51% 新晋 22.98
600989 宝丰能源 3.08 89.50 4.41% 新晋 -3.94
688516 奥特维 1.17 86.10 4.24% 新晋 25.02
002371 北方华创 0.18 80.46 3.96% 新晋 20.08
688629 华丰科技 0.73 75.86 3.74% 新晋 11.00
688256 寒武纪 0.07 72.25 3.56% -0.27 47.69
合计 -- 7.97 1,062.17 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.52
本期利润(万元) -30.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.057
期末基金资产净值(万元) 543.39
期末基金份额净值(元) 1.128