近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 58.98 | 6.85 | -6.93 | 10.25 | -15.46 | -12.65 | -21.86 |
| 基准收益率②% | 39.08 | 2.20 | 1.55 | -0.97 | 8.04 | -21.30 | -26.64 |
| ① — ② | 19.90 | 4.65 | -8.48 | 11.22 | -23.50 | 8.65 | 4.78 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷涛 | 2023/10/13 | 2年1月22天 | 16.24 | 雷涛，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士，毕业于上海交通大学控制理论与控制工程专业。曾任职于华为技术有限公司，华安证券研究员，德邦证券高级研究总监。2021年6月调入德邦基金，现任股票研究部研究员。自2021年12月28日起，担任德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月13日起，担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月30日任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
德邦科技创新一年定开混合A德邦科技创新一年定开混合C基金总份额
德邦科技创新一年定开混合A德邦科技创新一年定开混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4005 | 4004 | 4471 | 4471 | |
| 户均持有份额(万) | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,335.28 | 76.30 | -- | 29.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,513.19 | 13.85 | -- | 7.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 411.15 | 3.76 | -- | 2.06 |
| 合计 | 10,259.62 | 93.91 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 3.00 | 856.50 | 7.84% | 0.99 | -8.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.41 | 606.65 | 5.55% | 新晋 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.39 | 561.12 | 5.14% | 新晋 | 10.61 |
| 002821 | 凯莱英 | 4.83 | 549.17 | 5.03% | 新晋 | -5.74 |
| 688183 | 生益电子 | 6.91 | 542.26 | 4.96% | -1.00 | -13.52 |
| 688036 | 传音控股 | 5.65 | 531.82 | 4.87% | 新晋 | -8.60 |
| 601138 | 工业富联 | 8.00 | 528.08 | 4.83% | 新晋 | -15.42 |
| 002384 | 东山精密 | 7.16 | 511.94 | 4.69% | 新晋 | 5.88 |
| 002851 | 麦格米特 | 6.54 | 506.65 | 4.64% | 新晋 | -9.56 |
| 688205 | 德科立 | 4.11 | 497.91 | 4.56% | 新晋 | 24.96 |
| 合计 | -- | 49.00 | 5,692.10 | 52.11% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 464.98 |
| 本期利润(万元) | 549.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4416 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,481.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1903 |
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- 德邦鑫星价值混合C
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