近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0114元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.09(排名:260/386) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-25 | 资产净值(亿元)： | 20.45(2024-12-30) | 基金经理： | 王玥 茹昱 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.16 | 1.41 | 0.09 | 3.00 | 6.54 | 9.28 | 23.26 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 34.82 |
| 同类平均 ③% | 0.10 | 0.23 | 2.25 | 0.35 | 3.50 | 6.62 | 9.07 | -- |
| ① — ② | -0.70 | 0.10 | -1.24 | -0.19 | -2.22 | -5.16 | -6.19 | -11.56 |
| ① — ③ | 0.61 | -0.06 | -0.84 | -0.26 | -0.50 | -0.08 | 0.21 | -- |
| 同类排名 | 118/389 | 232/386 | 286/379 | 260/386 | 190/353 | 186/325 | 163/310 | -- |
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.80 | 1.10 | -2.40 | 1.73 | 5.05 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.96 | 0.93 | -1.42 | 0.71 | 1.50 | -- | -- |
| ① — ② | -0.84 | 0.17 | -0.98 | 1.02 | 3.55 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1345 | 1879 | 3506 | ||
| 户均持有份额(万) | 2.21 | 2.66 | 4.16 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.92 | 2.11 | -- | -- |
| 制造业 | 38.89 | 1.87 | -- | -- |
| 金融业 | 23.56 | 1.13 | -- | -- |
| 合计 | 106.37 | 5.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 31.64 | 1.52% | 新晋 | 5.76 |
| 600036 | 招商银行 | 0.70 | 23.56 | 1.13% | -0.52 | -5.19 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.14 | 20.16 | 0.97% | 新晋 | -1.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 18.73 | 0.90% | -1.09 | -4.48 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.00 | 12.28 | 0.59% | 新晋 | -12.36 |
| 合计 | -- | 2.85 | 106.37 | 5.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 173.58 | 8.33 | 1.09 |
| 金融债券 | 408.26 | 19.58 | -13.33 |
| 其中：政策性金融债 | 408.26 | 19.58 | -13.33 |
| 企业债券 | 61.17 | 2.93 | -27.61 |
| 可转换债券 | 199.00 | 9.54 | 2.85 |
| 合计 | 842.00 | 40.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210216 | 21国开16 | 4.00 | 408.26 | 19.58 |
| 019664 | 21国家债券16 | 1.70 | 173.58 | 8.33 |
| 113044 | 大秦转债 | 0.80 | 88.75 | 4.26 |
| 136454 | PR吴交01 | 2.00 | 61.17 | 2.93 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.50 | 56.95 | 2.73 |
| 基金名称 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005932)国联恒裕纯债债券C (020127)国联恒裕纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证，本基金将在10个交易日内卖出。 本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-25 | 0.13 |
| 2024-09-23 | 0.09 |
| 2024-06-19 | 0.21 |
| 2024-03-24 | 0.16 |
| 2023-11-22 | 0.49 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.70% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -33.45 |
| 本期利润(万元) | -37.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,677.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0201 |
