基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.59 -4.63 -8.93 -7.05 -19.45 -25.95 15.75
基准收益率②% 0.89 -5.28 -9.06 -7.26 -18.39 -27.98 20.00
① — ② -0.30 0.65 0.13 0.21 -1.06 2.03 -4.25
业绩比较基准 创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡羿 2021/08/03 2024/03/20 2年7月17天 -44.05
向伟 2021/03/19 2023/06/08 2年2月20天 -23.15

更多>>(2024-03-19）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81.53 7.49 -- --
住宿和餐饮业 5.35 0.49 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 34.94 3.21 -- --
金融业 18.97 1.74 -- --
科学研究和技术服务业 4.99 0.46 -- --
合计 145.78 13.39 -- --

更多>>(2024-03-19）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600219 南山铝业 3.08 10.29 0.95% 新晋 1.14
600183 生益科技 0.56 10.08 0.93% 新晋 6.95
002399 海普瑞 1.09 9.61 0.88% 新晋 1.90
601877 正泰电器 0.45 9.56 0.88% 新晋 9.40
601728 中国电信 1.66 9.48 0.87% 新晋 -0.11
合计 -- 6.84 49.02 4.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.56 104.11 9.57% 0.74 7.42
300059 东方财富 3.81 52.27 4.80% -0.28 17.40
300498 温氏股份 2.54 47.27 4.34% 1.53 -1.02
300760 迈瑞医疗 0.16 46.84 4.31% 0.00 0.74
300124 汇川技术 0.55 34.30 3.15% -0.93 0.54
300308 中际旭创 0.17 29.55 2.72% 1.23 -19.86
300274 阳光电源 0.26 27.44 2.52% 0.50 -10.06
300014 亿纬锂能 0.60 24.96 2.29% 新晋 11.92
300015 爱尔眼科 1.55 21.41 1.97% 新晋 1.63
300408 三环集团 0.79 21.07 1.94% 新晋 1.67
合计 -- 10.99 409.22 37.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.18
本期利润(万元) 6.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 880.05
期末基金份额净值(元) 0.6945