近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-11 | 资产净值(亿元)： | 5.77(2014-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -4.76 | -9.05 | -7.17 | -19.86 | -26.32 | 15.29 |
| 基准收益率②% | 0.89 | -5.28 | -9.06 | -7.26 | -18.39 | -27.98 | 20.00 |
| ① — ② | -0.41 | 0.52 | 0.01 | 0.09 | -1.47 | 1.66 | -4.71 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+中债综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1188 | 1242 | 1280 | 1424 | |
| 户均持有份额(万) | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.10 | |
| 机构持有比例(%) | 56.71 | 58.20 | 60.48 | 63.91 | |
| 个人持有比例(%) | 43.29 | 41.80 | 39.52 | 36.09 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 81.53 | 7.49 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 5.35 | 0.49 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.94 | 3.21 | -- | -- |
| 金融业 | 18.97 | 1.74 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.99 | 0.46 | -- | -- |
| 合计 | 145.78 | 13.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600219 | 南山铝业 | 3.08 | 10.29 | 0.95% | 新晋 | -11.50 |
| 600183 | 生益科技 | 0.56 | 10.08 | 0.93% | 新晋 | -24.95 |
| 002399 | 海普瑞 | 1.09 | 9.61 | 0.88% | 新晋 | -3.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.45 | 9.56 | 0.88% | 新晋 | -11.87 |
| 601728 | 中国电信 | 1.66 | 9.48 | 0.87% | 新晋 | 1.95 |
| 合计 | -- | 6.84 | 49.02 | 4.51% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.56 | 104.11 | 9.57% | 0.74 | -12.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3.81 | 52.27 | 4.80% | -0.28 | -14.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.54 | 47.27 | 4.34% | 1.53 | 0.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.16 | 46.84 | 4.31% | 0.00 | -13.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.55 | 34.30 | 3.15% | -0.93 | -10.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.17 | 29.55 | 2.72% | 1.23 | -24.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.26 | 27.44 | 2.52% | 0.50 | -18.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.60 | 24.96 | 2.29% | 新晋 | -20.72 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.55 | 21.41 | 1.97% | 新晋 | -9.45 |
| 300408 | 三环集团 | 0.79 | 21.07 | 1.94% | 新晋 | -6.81 |
| 合计 | -- | 10.99 | 409.22 | 37.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 信诚添金分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J550016)信诚岁岁添金 (J550017)信诚添金分级债券 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券 （含分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益类金融工具以及法律规法或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可投资于股票、权证以及法律法 规或监管部门允许基金投资的其它权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等 权益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；权益类资产的比例不高于基金 资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适 当调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 其中，基于本基金的分级机制和收益规则，季季添金为低风险、收益相对稳定的基金份额， 岁岁添金为中高风险、中高收益的基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2017-06-11 | 1.01 |
| 2017-03-09 | 1.01 |
| 2016-12-11 | 1.01 |
| 2016-09-11 | 1.01 |
| 2016-06-07 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.11 |
| 本期利润(万元) | 9.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6841 |
