基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.62 -6.97 -10.67 -2.61 -18.93 -21.08 -9.72
基准收益率②% -3.15 -7.84 -0.27 -6.09 -10.44 -19.40 2.11
① — ② 2.53 0.87 -10.40 3.48 -8.49 -1.68 -11.83
业绩比较基准 中信家居指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾腾 2021/03/19 2024/03/20 3年1天 -42.60
陈鹏辉 2021/03/19 2022/03/28 1年9天 -31.24

更多>>(2024-03-19）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 673.26 60.59 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 182.68 16.44 -- --
合计 855.94 77.03 -- --

更多>>(2024-03-19）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603833 欧派家居 1.50 105.44 9.49% 1.78 17.33
01999 敏华控股 20.00 101.20 9.11% 2.39 --
688018 乐鑫科技 1.00 97.01 8.73% 1.60 -14.61
603816 顾家家居 2.50 95.33 8.58% -0.15 -0.09
000333 美的集团 1.50 93.90 8.45% 0.88 -5.04
688099 晶晨股份 1.50 85.67 7.71% 0.77 -2.76
688665 四方光电 1.50 85.32 7.68% -1.52 -4.50
06690 海尔智家 4.00 84.80 7.63% 0.71 --
605099 共创草坪 4.00 83.96 7.56% 1.97 -1.79
603899 晨光股份 2.00 73.80 6.64% 新晋 0.56
合计 -- 39.50 906.43 81.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -95.36
本期利润(万元) -10.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0059
期末基金资产净值(万元) 860.34
期末基金份额净值(元) 0.574