近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | 0.63 | 0.49 | -1.14 | -2.37 | -6.65 | -1.12 |
| 基准收益率②% | 3.90 | 0.98 | 2.26 | -0.31 | 1.47 | -1.93 | 1.87 |
| ① — ② | -4.51 | -0.35 | -1.77 | -0.83 | -3.84 | -4.72 | -2.99 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周梦琳 | 2022/11/10 | 2年10天 | -2.59 | 周梦琳，女，中国籍，11年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2012年7月加入公司，任助理分析师、分析师、投资经理助理、投资经理，固定收益投资部基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日至2023年12月20日任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。 |
大摩招惠一年持有混合A大摩招惠一年持有混合C基金总份额
大摩招惠一年持有混合A大摩招惠一年持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 897 | 1000 | 1211 | 1412 | |
| 户均持有份额(万) | 3.36 | 3.87 | 3.96 | 4.47 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.81 | 0.37 | -- | -46.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.31 | 2.94 | -- | -0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.13 | 0.41 | -- | -4.10 |
| 金融业 | 275.90 | 4.70 | -- | -1.54 |
| 合计 | 494.15 | 8.42 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 14.70 | 70.56 | 1.20% | 新晋 | -4.34 |
| 601398 | 工商银行 | 10.37 | 64.09 | 1.09% | 0.68 | -2.79 |
| 600900 | 长江电力 | 2.05 | 61.60 | 1.05% | 0.62 | -3.83 |
| 601328 | 交通银行 | 7.39 | 54.69 | 0.93% | 新晋 | -3.32 |
| 600025 | 华能水电 | 3.90 | 45.05 | 0.77% | 0.15 | -8.16 |
| 601988 | 中国银行 | 7.60 | 38.00 | 0.65% | 新晋 | -1.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.21 | 26.96 | 0.46% | 新晋 | 0.65 |
| 600674 | 川投能源 | 1.34 | 25.26 | 0.43% | 新晋 | -4.88 |
| 600941 | 中国移动 | 0.22 | 24.13 | 0.41% | 新晋 | -3.29 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.88 | 21.81 | 0.37% | 新晋 | -15.04 |
| 合计 | -- | 51.66 | 432.15 | 7.36% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,048.14 | 17.86 | -2.26 |
| 金融债券 | 553.26 | 9.43 | -30.08 |
| 其中：政策性金融债 | 553.26 | 9.43 | -14.50 |
| 企业债券 | 1,415.35 | 24.12 | 16.55 |
| 短期融资券 | 405.41 | 6.91 | -- |
| 中期票据 | 1,714.99 | 29.22 | -2.60 |
| 其他债券 | 510.58 | 8.70 | 1.25 |
| 合计 | 5,647.73 | 96.24 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09230220 | 23国开清发20 | 5.00 | 553.26 | 9.43 |
| 102480304 | 24昆山国创MTN001 | 5.00 | 519.07 | 8.84 |
| 2405270 | 24广东债26 | 5.00 | 510.58 | 8.70 |
| 019744 | 24特国02 | 4.20 | 431.68 | 7.36 |
| 271149 | 24赣交02 | 4.00 | 412.85 | 7.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.48 |
| 本期利润(万元) | -13.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,221.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9056 |
- 大摩基础行业混合
- 大摩资源优选混合(LOF)
- 大摩领先优势混合
- 大摩强收益债券
- 大摩卓越成长混合
- 大摩消费领航混合
- 大摩多因子策略混合
- 大摩深证300增强
- 大摩主题优选混合
- 大摩多元收益债券A
- 大摩多元收益债券C
- 大摩量化配置混合A
- 大摩量化配置混合C
- 大摩双利增强债券A
- 大摩双利增强债券C
- 大摩纯债稳定增利A
- 大摩纯债稳定增利C
- 大摩华鑫品质生活股票A
- 大摩华鑫品质生活股票C
- 大摩进取优选股票
- 大摩添利18个月开放债券A
- 大摩添利18个月开放债券C
- 大摩优质信价纯债A
- 大摩优质信价纯债C
- 大摩优质信价纯债E
- 大摩量化多策略股票
- 大摩健康产业混合A
- 大摩健康产业混合C
- 大摩万众创新混合A
- 大摩万众创新混合C
- 大摩科技领先混合A
- 大摩科技领先混合C
- 大摩ESG量化混合
- 大摩丰裕63个月定开债
- 大摩灵动优选债券A
- 大摩灵动优选债券C
- 大摩优悦安和混合A
- 大摩优悦安和混合C
- 大摩内需增长混合A
- 大摩内需增长混合C
- 大摩民丰盈和一年持有混合
- 大摩新兴产业股票
- 大摩招惠一年持有混合A
- 大摩招惠一年持有混合C
- 大摩优享六个月持有混合A
- 大摩优享六个月持有混合C
- 大摩沪港深精选混合A
- 大摩沪港深精选混合C
- 大摩养老2040三年持有混合(FOF)
- 大摩安盈稳固六个月持有债A
- 大摩安盈稳固六个月持有债C
- 大摩数字经济混合A
- 大摩数字经济混合C
- 摩根士丹利恒利债券A
- 摩根士丹利恒利债券C
- 摩根士丹利中证同业存单AAA指数