基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.48 -7.26 -7.47 -6.27 -20.20 -8.40 -0.93
基准收益率②% -0.02 -4.22 -1.20 -7.65 -9.66 -10.72 -4.34
① — ② 0.50 -3.04 -6.27 1.38 -10.54 2.32 3.41
业绩比较基准 中信食品饮料指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾腾 2021/03/19 2024/03/20 3年1天 -27.23
陈鹏辉 2021/03/19 2022/03/28 1年9天 -18.49

更多>>(2024-03-19）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 111.66 8.08 -- --
制造业 883.82 63.92 -- --
合计 995.48 72.00 -- --

更多>>(2024-03-19）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 119.56 8.65% 0.38 -0.05
300138 晨光生物 10.00 116.50 8.43% 0.39 3.39
002688 金河生物 30.00 116.40 8.42% -0.22 5.63
300498 温氏股份 6.00 111.66 8.08% 0.87 -1.02
00291 华润啤酒-五百 3.00 101.31 7.33% 1.76 --
00168 青岛啤酒股份 2.00 98.30 7.11% 1.42 --
000568 泸州老窖 0.50 95.37 6.90% 新晋 4.65
603187 海容冷链 6.00 94.38 6.83% 新晋 8.57
02319 蒙牛乳业 5.00 90.05 6.51% -0.33 --
002311 海大集团 2.00 88.80 6.42% -0.03 8.20
合计 -- 64.57 1,032.33 74.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.56
本期利润(万元) 2.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 1,038.95
期末基金份额净值(元) 0.7277