近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-03-18) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -7.26 | -7.47 | -6.27 | -20.20 | -8.40 | -0.93 |
| 基准收益率②% | -0.02 | -4.22 | -1.20 | -7.65 | -9.66 | -10.72 | -4.34 |
| ① — ② | 0.50 | -3.04 | -6.27 | 1.38 | -10.54 | 2.32 | 3.41 |
| 业绩比较基准 | 中信食品饮料指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2248 | 2534 | 3297 | 2680 | |
| 户均持有份额(万) | 1.03 | 0.93 | 0.97 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 43.18 | 42.41 | 31.20 | 43.48 | |
| 个人持有比例(%) | 56.82 | 57.59 | 68.80 | 56.52 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 111.66 | 8.08 | -- | -- |
| 制造业 | 883.82 | 63.92 | -- | -- |
| 合计 | 995.48 | 72.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 119.56 | 8.65% | 0.38 | -1.48 |
| 300138 | 晨光生物 | 10.00 | 116.50 | 8.43% | 0.39 | 15.15 |
| 002688 | 金河生物 | 30.00 | 116.40 | 8.42% | -0.22 | 34.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.00 | 111.66 | 8.08% | 0.87 | 2.65 |
| 00291 | 华润啤酒-五百 | 3.00 | 101.31 | 7.33% | 1.76 | -- |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 98.30 | 7.11% | 1.42 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.50 | 95.37 | 6.90% | 新晋 | -1.67 |
| 603187 | 海容冷链 | 6.00 | 94.38 | 6.83% | 新晋 | -8.93 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 5.00 | 90.05 | 6.51% | -0.33 | -- |
| 002311 | 海大集团 | 2.00 | 88.80 | 6.42% | -0.03 | 8.43 |
| 合计 | -- | 64.57 | 1,032.33 | 74.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 浙商智选食品饮料股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011180)浙商智选食品饮料股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例为80%-95%，其中，投资于食品饮料主题相关股票的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -22.56 |
| 本期利润(万元) | 2.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,038.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7277 |
