基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.14 1.35 1.30 1.15 6.59 0.31 1.46
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 0.41
① — ② -0.12 0.29 -0.05 0.33 4.53 -0.20 1.05
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵柳燕 2023/07/28 1年3月23天 5.53 赵柳燕，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司，目前任职于固定收益部。2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理、2019年10月17日至2020年4月6日，担任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年9月7日，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理助理。自2019年12月18日至2020年10月11日，浙商日添金货币市场基金的基金经理助理。自2020年4月7日至2023年7月13日，担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日至2021年9月9日，担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月7日起至2021年9月9日，担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2023年11月3日，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月29日起至2022年9月28日，担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月8日起，担任浙商日添利货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商日添金货币市场基金的基金经理。自2020年10月12日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月22日至2023年3月15日，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日至2023年12月4日，担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任浙商丰利增强债券型证券投资基金的基金经理。
何康 2024/06/25 4月25天 1.36 何康，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理，南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任浙商中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月23日起，担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈亚芳 2021/08/25 2024/07/18 2年10月24天 11.52
刘爱民 2021/10/12 2022/10/31 1年19天 4.67
周锦程 2021/08/25 2022/09/29 1年1月4天 4.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,468.36 3.42 -16.09
企业债券 196,837.90 64.31 5.50
中期票据 214,608.84 70.11 10.82
合计 421,915.10 137.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
138696 22蓉投04 150.00 15519.63 5.07
138515 22沿海G1 110.00 11274.30 3.68
102380060 23海曙广聚MTN001 100.00 10501.39 3.43
138660 22无锡G2 100.00 10379.24 3.39
102282485 22柯桥国资MTN002 100.00 10323.99 3.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,221.24
本期利润(万元) 414.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0014
期末基金资产净值(万元) 306,086.99
期末基金份额净值(元) 1.0166