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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-29 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2022-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.33 | 0.67 | 0.79 | 2.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.29 | 0.84 | 0.70 | 0.63 | 2.48 | -- | -- |
| ① — ② | 0.17 | -0.51 | -0.03 | 0.16 | -0.20 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-12 | 2022-06 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 270 | 526 | |||
| 户均持有份额(万) | 4.84 | 6.74 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 202.59 | 15.16 | 6.18 |
| 金融债券 | 1,025.47 | 76.75 | 31.80 |
| 其中：政策性金融债 | 1,025.47 | 76.75 | 31.80 |
| 企业债券 | 101.46 | 7.59 | -37.51 |
| 合计 | 1,329.52 | 99.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210207 | 21国开07 | 10.00 | 1025.47 | 76.75 |
| 019638 | 20国债09 | 2.00 | 202.59 | 15.16 |
| 143098 | 18川投01 | 1.00 | 101.46 | 7.59 |
| 基金名称 | 德邦90天滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013705)德邦90天滚动持有中短债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等。其中，剩余期限指距离到期日或回售日的期限，存在回售日的以回售日为准。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.36 |
| 本期利润(万元) | 2.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 644.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 |
